Přeskočit obsah

Dynamics

Microsoft Dynamics 365 Business Central je cloudový podnikový systém od společnosti Microsoft. Integrace umožňuje automatický export přijatých faktur z Alice přímo do Dynamics, včetně automatického párování dodavatelů, správy příloh a práce s více měnami.

Podporované přenosy
Česká přijatá faktura ✅ Podporováno
Přenesená daňová povinnost ✅ Podporováno
Zálohová faktura ✅ Podporováno
Dobropis ✅ Podporováno
Vydané faktury ❌ Nepodporováno
Účtenka ❌ Nepodporováno

Postup napojení

Kroky, které jsou potřeba k úspěšnému napojení:

  • 1⃣ Připravte si účetní jednotky

    Je nutné mít vytvořenou účetní jednotku.

  • 2⃣ Vytvořte napojení na Dynamics

    Přidejte novou definici exportu typu Dynamics.

Podporované typy dokumentů

Integrace s Dynamics 365 Business Central podporuje následující typy dokumentů:

Typ dokumentu Agenda v Dynamics Popis
Česká přijatá faktura Nákupní faktury (Purchase Invoices) Faktury od dodavatelů

Podporované varianty dokladů

Varianta Podpora
Zálohové faktury Podporováno
Dobropisy Podporováno
Přenesená daňová povinnost (reverse charge) Podporováno

Nepodporované typy

V současné době integrace nepodporuje export vydaných faktur, slovenských faktur a účtenek.

Vytvoření integrace

V nastavení na kartě Integrace přidejte Dynamics 365 Business Central.

Podrobný postup, jak vytvořit integraci pro účetní systémy, naleznete v části Integrace.

Konfigurace

  • Nová definice importu

    Create Dynamics

  • Popis polí

    Název pole Popis pole
    Název Vlastní název exportu
    Typ Dynamics
    Účetní jednotka1 Účetní jednotka, do které budou dokumenty importovány
    Adresa Adresa serveru (https://api.businesscentral.dynamics.com)
    Název společnosti Vaše společnost v Dynamics
    Autorita Microsoft tenant

Autentizace

Připojení k Dynamics 365 Business Central využívá protokol OAuth 2.0 prostřednictvím Azure Active Directory (Client Credentials Flow). Přihlašovací údaje pro připojení zadáváte při vytváření integrace v Alice.

Azure AD tenant

V poli Autorita zadejte identifikátor vašeho Microsoft tenanta (Azure AD). Tento identifikátor získáte od správce vašeho Azure prostředí.

Synchronizace číselníků

Alice umožňuje jednosměrně (Dynamics -> Alice) synchronizovat hodnoty číselníků. Synchronizace zajišťuje, že máte v Alice k dispozici aktuální hodnoty z vašeho účetního systému.

Číselník Popis Použití
Předkontace - Přijaté faktury Účty pro přiřazení nákladů na řádcích faktur (pouze účty typu Expense) Doklad i položka
Členění DPH Daňové skupiny z Dynamics pro klasifikaci DPH Doklad

Synchronizace

Číselníky doporučujeme synchronizovat po vytvoření integrace a následně vždy, když dojde ke změně hodnot v Dynamics.

Mapování polí dokumentu

Pro správný export dokladu do Dynamics je potřeba nastavit mapování vlastních polí v Alice. Tato pole určují, jak bude dokument zaúčtován.

Povinná pole

Pole Popis
Předkontace Účet pro přiřazení nákladů na řádcích faktury. Synchronizuje se z Dynamics (pouze účty kategorie Expense) - POVINNÉ POLE

Volitelná pole

Pole Popis
Členění DPH Daňová skupina pro klasifikaci DPH na řádcích faktury

Automaticky přenášená pole

Následující pole se přenášejí automaticky z dokumentu v Alice do Dynamics:

Pole Popis
Datum vystavení Datum vystavení z dokumentu
Datum splatnosti Datum splatnosti z dokumentu
Datum zdanitelného plnění Datum zdanitelného plnění
Číslo faktury Číslo faktury dodavatele (max 35 znaků)
Měna Kód měny (ověřuje se proti číselníku měn v Dynamics)
Poznámka Poznámka dokumentu (přenese se jako komentářový řádek, max 100 znaků)

Nastavení vlastních polí

Podrobný návod pro nastavení mapování vlastních polí najdete v sekci Vlastní pole.

Podporované DPH sazby

Sazba Popis
0% Osvobozeno od DPH
12% Snížená sazba
21% Základní sazba

Pravidla pro DPH

DPH se exportuje pouze v případě, že dodavatel je plátcem DPH a zároveň účetní jednotka je také plátce DPH. Pokud některá z těchto podmínek není splněna, u všech položek se nastaví sazba 0 %.

Práce s dodavateli

Systém automaticky vyhledá dodavatele v Dynamics a přiřadí ho k dokladu:

  1. Vyhledání dodavatele podle DIČ v adresáři Dynamics
  2. Pokud je dodavatel nalezen, přiřadí se k nákupní faktuře
  3. Pokud dodavatel neexistuje, automaticky se vytvoří nový záznam v adresáři Dynamics
  4. Při vytvoření nového dodavatele se přenesou: název firmy, DIČ, adresa, město, PSČ, země a způsob platby

DIČ je povinné

Dodavatel se vyhledává výhradně podle DIČ (Tax Registration Number). Pokud DIČ na dokumentu chybí nebo je neplatné, export se neprovede.

Položky faktury

Export podporuje přenos položek faktury do Dynamics včetně všech detailů:

  • Název položky (max 100 znaků)
  • Množství (výchozí hodnota 1, pokud není na dokladu uvedeno)
  • Měrná jednotka (automaticky se vytvoří, pokud v Dynamics neexistuje)
  • Cena za jednotku
  • DPH členění (Tax Code)

Na každém řádku faktury se nastavuje předkontace (účet nákladů), která určuje, kam budou náklady zaúčtovány.

Poznámka dokumentu

Poznámka z dokumentu se exportuje jako komentářový řádek faktury (max 100 znaků).

Podpora měn

Integrace podporuje práci s více měnami. Kód měny na dokumentu se ověřuje proti číselníku měn v Dynamics.

Příklady podporovaných měn: CZK, EUR, USD, CHF, GBP, HUF, PLN, NOK, RON, AUD, DKK, SEK, ISK, CAD, INR a další.

Neexistující měna

Pokud měna uvedená na dokumentu neexistuje v číselníku měn ve vašem Dynamics, export se neprovede. Zkontrolujte, zda máte v Dynamics nastaveny všechny měny, které používáte.

Přílohy dokumentů

K dokladu v Dynamics se automaticky připojí originální dokument z Alice a všechny jeho přílohy. Soubory se nahrají jako přílohy nákupní faktury v Dynamics.

Ukázka exportu

Dynamics vendor Dynamics invoice

Po úspěšném exportu

Po úspěšném exportu dokumentu do Dynamics 365 Business Central:

  • Alice obdrží identifikátor dokladu z Dynamics
  • Dokument je spárován s nákupní fakturou v Dynamics
  • V detailu dokumentu v Alice se zobrazí informace o provedeném exportu

Časté dotazy | FAQ

Jak se přihlašuje Alice do Dynamics?

Připojení využívá protokol OAuth 2.0 prostřednictvím Azure Active Directory. Přihlašovací údaje a identifikátor tenanta zadáváte při konfiguraci integrace v Alice.

Jaké typy dokumentů mohu exportovat?

V současné době integrace podporuje export českých přijatých faktur (včetně zálohových faktur, dobropisů a dokladů s přenesenou daňovou povinností). Vydané faktury, slovenské faktury a účtenky nejsou podporovány.

Jak se vyhledávají dodavatelé v Dynamics?

Systém automaticky vyhledá dodavatele podle DIČ v adresáři Dynamics. Pokud dodavatel neexistuje, automaticky se vytvoří nový záznam včetně názvu firmy, adresy a způsobu platby. DIČ na dokumentu musí být vyplněno, jinak export nelze provést.

Co se stane, když v Dynamics neexistuje potřebná měrná jednotka?

Systém automaticky vytvoří novou měrnou jednotku v Dynamics, pokud ještě neexistuje.

Můžu exportovat faktury v cizích měnách?

Ano, integrace podporuje více měn (CZK, EUR, USD, GBP a další). Kód měny se ověřuje proti číselníku měn v Dynamics. Pokud měna v Dynamics neexistuje, export se neprovede.

Je potřeba předkontace pro každý dokument?

Ano, předkontace (účet nákladů) je povinné pole pro správný export dokladu do Dynamics. Bez předkontace nelze dokument exportovat. Předkontace se synchronizuje z Dynamics a obsahuje pouze účty kategorie Expense.

Přenáší se do Dynamics i přílohy dokumentu?

Ano, k dokladu v Dynamics se automaticky připojí originální dokument a všechny jeho přílohy z Alice.

Jak funguje DPH při exportu?

DPH se exportuje pouze v případě, že dodavatel je plátcem DPH a zároveň účetní jednotka je také plátce DPH. V opačném případě se u všech položek nastaví sazba 0 %. Podporované sazby jsou 0 %, 12 % a 21 %.

  1. Dostupné pouze, pokud pracujete s účetními jednotkami. ↩