Přenos do Money S4/S5

Nepřehlédněte: Důležité nastavení

Nejdříve je nutné vytvořit účetní jednotku, ze které budou doklady exportovány.

Podporované typy dokumentů

Alice podporuje přenos vybraných typů dokumentů do Money S4/S5:

Typ dokumentu	Podpora	Poznámka
Přijaté faktury	Podporováno	Kompletní import včetně položek, DPH a všech náležitostí
Dobropisy	Podporováno	Označeny příznakem v rámci přijatých faktur
Zálohy	Podporováno	Podporovány zálohy na přijatých fakturách
Vydané faktury	Nepodporováno
Účtenky	Nepodporováno
Slovenské faktury	Nepodporováno
Reverse charge	Nepodporováno

Vytvoření integrace

V nastavení na kartě Integrace přidejte Money S5.

Podrobný postup, jak vytvořit integraci pro účetní systémy, naleznete v části Integrace.

Konfigurace

• Vyplnění údajů

  

• Popis polí

  Číslo	Název	Popis
  1	Název	Uživatelský název spojení pro Money S4/S5
  2	Účetní jednotka	Účetní jednotka, ze které budou dokumenty importovány
  3	Adresa serveru	Adresa serveru s Money S4/S5 API včetně protokolu.
  4	Port	Číslo portu, na kterém je služba dostupná
  5	Client ID	Jméno uživatele, který má patřičná oprávnění pro práci s agendou v S4/S5 API Nastavení Money
  6	Client secret	Heslo uživatele S4/S5 API Nastavení Money

Nastavení uložte.

Mohlo by Vás zajímat: správné nastavení automatického spouštění exportu dokumentů

Podívejte se na možnosti spouštění exportu.

Generování API klienta v Money S4/S5

Klíče se generují v prostředí Money v sekci Administrace – Výměna dat – REST API – Klíče API. Klíč je vázaný na uživatele Money, kterým jsou definovány jeho práva na koncové body.

Jako typ ověřování zvole "ClientCredentials".

Práva pro API se řeší pomocí samostatného uživatele Money a jeho Role pro API. Práva pro starší REST API jsou řešena samostatně v záložce Role v API, kde lze definovat možnosti příkazů na jednotlivé REST API endpointy. Pro GraphQL jsou řešena práva dle standardní role Money. Pomocí práv lze omezit práva zobrazit, přidat, editovat, smazat včetně hlubších filtrů pro jednotlivé seznamy.

Synchronizace číselníků

Před prvním exportem je nutné provést synchronizaci číselníků mezi systémem Alice a Money S4/S5. Číselníky se zobrazí v jednotlivých typech dokumentů a umožní přiřazení konkrétních hodnot z Money.

Dostupné číselníky

Číselník	Úroveň přiřazení	Popis
Členění DPH - Přijaté faktury	Doklad i položky	Nastavení způsobu zaúčtování DPH pro přijaté faktury
Členění DPH - Vydané faktury	Doklad i položky	Nastavení způsobu zaúčtování DPH pro vydané faktury
Členění DPH - Účtenky	Účtenka	Nastavení způsobu zaúčtování DPH pro účtenky
Číselná řada	Doklad	Číselná řada, do které bude doklad zařazen
Předkontace	Doklad	Přednastavená účetní předkontace
Středisko	Doklad	Přiřazení střediska k dokladu
Činnost	Doklad	Přiřazení činnosti k dokladu
Zakázka	Doklad	Přiřazení zakázky k dokladu

Průběh synchronizace

Po vytvoření integrace se číselníky automaticky načtou z Money S4/S5. Můžete je následně přiřadit k typům dokumentů v nastavení.

Mapování polí dokumentu

Alice automaticky přenáší následující údaje z dokumentu do Money S4/S5:

Identifikace dokumentu

Pole v Alice	Pole v Money S4/S5
Číslo dokladu	Číslo faktury dodavatele
Variabilní symbol	Variabilní symbol
Konstantní symbol	Konstantní symbol
Specifický symbol	Specifický symbol

Datumy

Pole v Alice	Pole v Money S4/S5
Datum vystavení	Datum vystavení
Datum zdanitelného plnění	Datum zdanitelného plnění
Datum splatnosti	Datum splatnosti
Datum účetního případu	Datum účetního případu
Datum uplatnění odpočtu DPH	Datum uplatnění odpočtu DPH

Dodavatel

Alice automaticky vyhledá dodavatele v Money S4/S5 podle IČO. Pokud dodavatel neexistuje, automaticky jej vytvoří.

Přenášená pole dodavatele:

Pole v Alice	Pole v Money S4/S5
IČO	IČO
DIČ	DIČ
Název firmy	Název
Ulice	Ulice
Město	Město
PSČ	PSČ
Plátce DPH	Příznak plátce DPH

Dodavatel bez IČO

Pokud není IČO vyplněno, údaje dodavatele se předají přímo na dokladu bez vytváření nového záznamu v číselníku dodavatelů.

Bankovní spojení

Pole v Alice	Pole v Money S4/S5
Číslo účtu	Číslo účtu
Kód banky	Kód banky
Specifický symbol	Specifický symbol
IBAN	IBAN
SWIFT	SWIFT/BIC

Poznámka

Do pole poznámky v Money S4/S5 se automaticky přidá odkaz na dokument v Alice pro snadné dohledání původního dokumentu.

Způsoby platby

Alice mapuje způsoby platby z dokumentu do odpovídajících hodnot v Money S4/S5:

Způsob platby v Alice	Způsob platby v Money S4/S5
Převod	Převod (výchozí)
Dobírka	Dobírka
Hotově	Hotově
Inkaso	Inkaso
Úvěr	Úvěr
Karta	Karta
Zápočet	Zápočet

Položky faktury

Podporovaná pole položek

Pole v Alice	Pole v Money S4/S5
Název	Název položky
Pořadí	Číslo položky
Množství	Množství
Měrná jednotka	Měrná jednotka
Sazba DPH	Sazba DPH
Cena za jednotku	Jednotková cena
Celková cena bez DPH	Celková cena položky

Omezení exportu položek

Položky faktury se exportují pouze pro faktury v CZK s DPH v CZK. U cizoměnových faktur se položky neexportují.

Podporované DPH sazby

Money S4/S5 integrace podporuje následující sazby DPH:

Sazba DPH	Hodnota
Základní sazba	21%
Snížená sazba	12%
Bez DPH	0%

Pravidla pro export DPH

DPH se exportuje do Money S4/S5 pouze pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

1. Dodavatel je plátcem DPH
2. Účetní jednotka (příjemce) je plátcem DPH
3. DPH je vyplněno na dokladu

Neplátci DPH

Pokud dodavatel nebo účetní jednotka není plátcem DPH, doklad se přenese bez DPH.

Podpora měn

Integrace plně podporuje cizoměnové doklady.

Přenos měnových údajů

Údaj	Popis
Částky v domácí měně (CZK)	Přenášeny jako základní částky
Částky v cizí měně	Přenášeny do odpovídajících měnových polí
Kód měny	Automaticky přenesen (EUR, USD, atd.)
Směnný kurz	Přenesen z dokumentu

Položky u cizoměnových faktur

U cizoměnových faktur se položky faktury neexportují. Exportuje se pouze hlavička dokladu s celkovými částkami.

Po úspěšném exportu

Po úspěšném přenosu dokladu do Money S4/S5 dojde k následujícím akcím:

1. Přiřazení čísla dokladu - Alice obdrží číslo dokladu přidělené systémem Money S4/S5 a zobrazí ho v detailu dokumentu
2. Zaznamenání exportu - Do dokumentu se uloží datum a čas exportu
3. Vytvoření odkazu - Do poznámky dokladu v Money S4/S5 se automaticky vloží odkaz na původní dokument v Alice

Kontrola exportovaných dokladů

V detailu dokumentu v Alice můžete snadno ověřit, zda byl dokument exportován, a vidět číslo dokladu přidělené Money S4/S5.

Omezení

Při použití integrace Money S4/S5 mějte na paměti následující omezení:

Oblast	Omezení
Typy dokumentů	Podporovány pouze přijaté faktury, dobropisy a zálohy
Vydané dokumenty	Vydané faktury, účtenky a slovenské faktury nejsou podporovány
Přílohy	Přílohy dokumentů se neexportují
Reverse charge	Režim přenesení daňové povinnosti není podporován
Položky faktur	Exportují se pouze u faktur v CZK s DPH v CZK
Kontrola duplicit	Není implementována na úrovni integrace (doporučujeme nastavit kontrolu v Money)

FAQ

Mohu exportovat vydané faktury do Money S4/S5?

Ne, integrace v současné době podporuje pouze přijaté faktury, dobropisy a zálohy. Vydané faktury není možné exportovat.

Proč se nepřenášejí položky mé cizoměnové faktury?

Položky faktury se exportují pouze pro faktury v české koruně (CZK) s DPH v CZK. U cizoměnových faktur se přenáší pouze hlavička dokladu s celkovými částkami, měnou a směnným kurzem.

Co se stane, když dodavatel neexistuje v Money S4/S5?

Alice automaticky vyhledá dodavatele podle IČO. Pokud dodavatel neexistuje, systém jej automaticky vytvoří včetně všech základních údajů (název, adresa, IČO, DIČ, plátcovství DPH).

Jak poznám, že byl dokument úspěšně exportován?

V detailu dokumentu v Alice se zobrazí datum exportu a číslo dokladu přidělené systémem Money S4/S5. Také můžete použít filtr "Exportováno" v seznamu dokumentů.

Proč se u mého dokladu nepřenáší DPH?

DPH se přenáší pouze pokud jsou jak dodavatel, tak příjemce (účetní jednotka) plátci DPH. Pokud jeden z nich není plátcem, doklad se přenese bez DPH.

Jak nastavím, do které číselné řady se budou doklady ukládat?

Po synchronizaci číselníků můžete v nastavení typu dokumentu přiřadit výchozí číselnou řadu. Tato řada se použije pro všechny exportované doklady daného typu.

Můžu změnit údaje dokumentu po exportu do Money S4/S5?

Změny provedené v Alice po exportu se nepromítnou do Money S4/S5. Doporučujeme provádět změny přímo v Money S4/S5 a považovat ho za primární zdroj dat po exportu.

Exportují se i přílohy dokumentu?

Ne, přílohy dokumentů se do Money S4/S5 neexportují. Do Money se přenáší pouze data z dokladu. Přílohy zůstávají uloženy v Alice a můžete k nim přistupovat přes odkaz v poznámce dokladu.