Přeskočit obsah

MRP

Mrp

Nastavení Redque můstku pro použití s MRP K/S

Redque můstek pro MRP

Instalační postup pro Redque můstek

Redque můstek ke stažení ZDE

Nepřehlédněte: důležité nastavení

Pro využívání automatického importu do účetního systému MRP K/S je v Alice potřeba pracovat s účetními jednotkami. Podívejte se, jak zapnout a nastavit účetní jednotky.

Jak to funguje?

Po spuštění synchronizace (ručně/automaticky) můstek zkontroluje dostupné dokumenty ve stavu state-ready-to-export.png K exportu. Můstek vytvoří XML soubor pro doklad, předá ho importnímu profilu MRP K/S (CommandLine režim) a profil zapíše doklad do databáze MRP. Po úspěšném zápisu se v Alici doklad přesune do stavu Exportovaný, při chybě do stavu Chyba -- viz Diagnostika. Přehled všech stavů a přechodů viz Stavy dokumentů.

Schéma datového toku

graph LR
    A[Alice] -->|doklad| B[MRP K/S]
    B -.->|potvrzení| A

Podporované verze a předpoklady

Oblast Požadavek
Aplikace MRP K/S (CommandLine režim)
Účtování Účetnictví i Daňová evidence, plátci i neplátci DPH
Verze Minimálně 6.63.x
Účetní jednotky Zapnuté v Alici -- viz výše
Importní profily Profily pro IMPFAKPRI1, IMPFAKVY1, IMPPOKDOK1 v CommandLine režimu MRP
Síť Pracovní stanice s můstkem musí mít přístup k instalačnímu a datovému adresáři MRP K/S

Podporované přenosy

Typ dokumentu Podpora Cílová agenda v MRP K/S
Přijatá faktura ✅ Faktury přijaté
Vydaná faktura ✅ Faktury vydané
Přijatý dobropis ✅ Faktury přijaté (DocType D)
Vydaný dobropis ✅ Faktury vydané (DocType D)
Zálohová faktura ✅ InvoiceType X
Cizoměnová faktura ✅ Přepočet kurzem
Přenesená daňová povinnost ✅ ReverseCharge fields
Účtenka -- pokladna ✅ Pokladní doklad (CashVoucher)
Účtenka -- ostatní závazky ✅ Ostatní závazky (Payable)

Konfigurace

Konfigurace Redque můstku

V Redque connectoru nejprve nastavte typ účetního systému na MRP K/S.

Vyplňte údaje klientské aplikace ClientID a ClientSecret. Pokud zatím svou klientskou aplikaci nemáte, zde zjistíte, jak ji vytvořit: Klientská aplikace

Vyplňte nastavení na kartě MRP K/S:

redque-connector-tray-settings

Číslo Název Popis
1 Client ID ID klientské aplikace
1 Client secret Tajný klíč klientské aplikace
2 Test spojení Ověří, zda se můstek dokáže úspěšně spojit s Alicí
3 Výsledek testu spojení Ukáže, zda spojení bylo úspěšné
4 Typ exportu Vyberte požadovaný typ exportu. V tomto případě MRP K/S
5 Vytvořit Vytvoří nový záznam spojení do účetního systému

Po vytvoření záznamu vyplňte následující kartu:

redque-connector-tray-settings

Číslo Název Popis
1 Název Uživatelský název spojení pro MRP K/S
2 Přiřazené účetní jednotky Importovat můžete z jedné nebo více účetních jednotek
3 Instalační adresář Cesta k instalačnímu adresáři MRP K/S
3 Server IP adresa MRP K/S serveru
3 Datový adresář Cesta k datovému adresáři MRP K/S
3 Uživatelské jméno Uživatelské jméno do MRP K/S
3 Uživatelské heslo Uživatelské heslo do MRP K/S
3 Kód importního profilu Kódové označení profilu pro import v MRP K/S (viz Konfigurace MRP K/S)

Konfigurace MRP K/S

Název příkazu

V seznamu příkazů budeme pracovat s IMPFAKPRI1, IMPFAKVY1 a IMPPOKDOK1 . Důležité je číslo 1 na konci. Například příkaz IMPFAKPRI (bez 1) nebude fungovat.

Faktury přijaté

  1. Přejděte do nastavení > Program > CommandLine režim

    redque-connector-tray-settings

  2. Profily a nastavení "command line" režimu

    redque-connector-tray-settings

  3. Nový/Úprava profilu - společný profil

    Kód/Označení je kód importního profilu, který je nutné vyplnit do redque můstku.

    redque-connector-tray-settings

  4. Profil pro import faktur - společný profil

    redque-connector-tray-settings

    redque-connector-tray-settings

  5. Detail profilu

    Vyplňte požadované hodnoty

    Doporučené nastavení

    Přepočítávání celkové částky dokladu: doporučujeme mít vypnuto (nezaškrtnuto), aby nedocházelo k přepočtu celkových částek dokladu z položek.

    Kontrola duplicit pův. čísla - evidenčního čísla daň. dokladu: doporučujeme nastavit na hodnotu "Původní číslo + IČO".

    Import úhrad - doporučujeme vypnout, protože se žádné úhrady s dokladem neimportují.

    redque-connector-tray-settings

ID účetní firmy v MRP K/S

Externí ID firmy naleznete v nabídce MRP K/S pod Účetnictví/Firmy, sloupec Číslo, případně pod klávesovou zkratkou CTRL + F.

redque-connector-tray-settings

Faktury vydané

Import faktur vydaných

Nastavení importu faktur vydaných je téměř totožné, s tím rozdílem, že se nastaví profil pro příkaz IMPFAKVY1.

redque-connector-tray-settings

Účtenky

Import účtenek

Nastavení importu účtenek je téměř totožné, s tím rozdílem, že se nastaví profil pro příkaz IMPPOKDOK1.

redque-connector-tray-settings

Synchronizace číselníků

Synchronizace probíhá pomocí Redque můstku.

Pro správné nastavení všech číselníků doporučujeme spustit synchronizaci do výchozího modelu české faktury a účtenky.

Můstek podporuje jednosměrnou synchronizaci číselníků z MRP K/S do Alice.
Při úpravě nebo přidání číselníku je možné znovu synchronizovat a přenést změny automaticky do Alice.

Název číselníku Propojená pole Typ dokumentu Podmínky číselníku
Číselná řada - Přijaté faktury ciselna_rada Faktura Vydaná faktura: Ne
Číselná řada - Vydané faktury ciselna_rada Faktura Vydaná faktura: Ano
Předkontace predkontace
Středisko stredisko, stredisko_polozky
Zakázka zakazka
Název číselníku Propojená pole Typ dokumentu Podmínky číselníku
Číselná řada - Přijaté faktury ciselna_rada Faktura Vydaná faktura: Ne
Číselná řada - Vydané faktury ciselna_rada Faktura Vydaná faktura: Ano
Předkontace predkontace
Středisko stredisko, stredisko_polozky
Zakázka zakazka
Název číselníku Propojená pole Typ dokumentu Podmínky číselníku
Číselná řada - Přijaté faktury ciselna_rada Faktura Vydaná faktura: Ne
Číselná řada - Vydané faktury ciselna_rada Faktura Vydaná faktura: Ano
Předkontace - Přijaté faktury predkontace Faktura Vydaná faktura: Ne
Předkontace - Vydané faktury predkontace Faktura Vydaná faktura: Ano
Předkontace - Účtenky predkontace Účtenka
Typ DPH - Přijaté faktury cleneni_dph Faktura Vydaná faktura: Ne
Typ DPH - Vydané faktury cleneni_dph Faktura Vydaná faktura: Ano
Typ DPH - Účtenky cleneni_dph Účtenka
Středisko stredisko, stredisko_polozky
Zakázka zakazka
Název číselníku Propojená pole Typ dokumentu Podmínky číselníku
Číselná řada - Přijaté faktury ciselna_rada Faktura Vydaná faktura: Ne
Číselná řada - Vydané faktury ciselna_rada Faktura Vydaná faktura: Ano
Předkontace - Přijaté faktury predkontace Faktura Vydaná faktura: Ne
Předkontace - Vydané faktury predkontace Faktura Vydaná faktura: Ano
Předkontace - Účtenky predkontace Účtenka
Typ DPH - Přijaté faktury cleneni_dph Faktura Vydaná faktura: Ne
Typ DPH - Vydané faktury cleneni_dph Faktura Vydaná faktura: Ano
Typ DPH - Účtenky cleneni_dph Účtenka
Středisko stredisko, stredisko_polozky
Zakázka zakazka

!!! Info "Pole v modelu české faktury a účtenky jsou automaticky vytvořena".

Diagnostika

Při chybě se dokument v Alici přesune do stavu error Chyba s detailem v náhledu. Diagnostické postupy můstku (logy, restart, časté problémy) jsou společné pro všechny účetní integrace -- viz Řešení potíží v dokumentaci můstku.

Časté chyby

"Results file was not created" nebo "MRP command failed"

Nastane v případě, kdy nebylo možné získat výsledek požadavku. Jedná se o obecnou chybu, která může mít příčinu v nastavení, licenci, existenci adresáře apod.

Ruční export XML

Pokud nechcete používat Redque můstek, můžete dokumenty exportovat jako XML soubor a ručně je importovat do MRP K/S.

Stažení exportního souboru

  1. Označte dokument(y) k exportu
  2. V seznamu dokumentů nebo detailu zvolte Stáhnout > Stáhnout XML (MRP K/S)
  3. Uložte soubor do počítače
  4. Importujte soubor v programu MRP K/S

Nastavení v Alice

Přejděte do Nastavení > Integrace a vyberte typ exportu MRP K/S.

Mapování agend

Pro účtenky lze v konfiguraci nastavit cílovou agendu zvlášť podle způsobu platby (Card / Cash / Other).

Typ dokumentu Možnosti mapování
Účtenka placená kartou Pokladna / Ostatní závazky
Účtenka placená hotově Pokladna / Ostatní závazky
Ostatní platby Pokladna / Ostatní závazky

Struktura XML souboru

Exportní soubor obsahuje čtyři hlavní sekce:

Sekce Obsah
IncomingInvoices Faktury přijaté
IssuedInvoices Faktury vydané
CashVouchers Pokladní doklady
OtherPayables Ostatní závazky

Mapování polí dokumentu

Identifikace dokumentu

Pole v Alice Pole v MRP K/S Poznámka
ID dokumentu v Alice UUID Interní identifikátor
Číslo faktury / účtenky OriginalDocumentNumber
Číselná řada DocumentNumberPrefix Z synchronizovaných číselníků
Variabilní symbol VariableSymbol
Konstantní symbol ConstantSymbol
Specifický symbol SpecificSymbol
Číslo objednávky OrderNumber
Číslo dodacího listu DeliveryNoteID
Číslo původního dokladu (dobropis) CreditNoteOriginalNumber Pouze u dobropisů

Datumy

Pole v Alice Pole v MRP K/S Poznámka
Datum vystavení IssueDate
Datum zdanitelného plnění (DUZP) DeliveryDate Pouze pro plátce DPH
Datum uplatnění odpočtu DPH TaxPointDate
Datum uplatnění odpočtu DPH TaxPointDate2 Pouze u přijatých faktur
Datum splatnosti PaymentDueDate Pouze u faktur

Údaje o partnerovi

Pole v Alice Pole v MRP K/S Poznámka
IČO CompanyId
DIČ VatNumber Země se odvozuje z prvních 2 znaků DIČ
Název Name
Adresa Street
Město City
PSČ ZipCode
Země Country / CountryCode

Bankovní spojení dodavatele

U přijatých faktur se k dodavateli připojí bankovní spojení (BankAccount): IBAN, BIC, číslo účtu a kód banky. Číslo účtu a kód banky se přenášejí pouze u českých a slovenských firem (DIČ začíná CZ nebo SK).

Měna

Pole v Alice Pole v MRP K/S Poznámka
Měna CurrencyCode
Směnný kurz CurrRate 1.0 pro CZK
Množství za kurz CurrRateAmount Vždy 1
Celkem k úhradě (cizí měna) TotalWithTaxCurr Pouze u cizoměnového dokladu

Finanční údaje

Pole v Alice Pole v MRP K/S Poznámka
Základ 0 % DPH ZeroTaxRateAmount
Základ snížená sazba (12 %) ReducedTaxRateAmount
Základ základní sazba (21 %) BaseTaxRateAmount
DPH snížená sazba ReducedTaxRateTax
DPH základní sazba BaseTaxRateTax
Zaokrouhlení RoundingAmount
Zaplacená částka PaidAmount / PaidAmountCurr

Přenesená daňová povinnost

U dokladů s PDP se základ a DPH duplikují do polí ReverseChargeReducedTaxRateAmount, ReverseChargeBaseTaxRateAmount, ReverseChargeReducedTaxRateTax, ReverseChargeBaseTaxRateTax.

Vlastní pole na dokladu

Vlastní pole z synchronizovaných číselníků:

Pole v Alice Pole v MRP K/S Poznámka
Předkontace DoubleEntryBookkeepingCode Účetnictví (podvojné)
Předkontace SingleEntryBookkeepingCode + SingleEntryBookkeepingSubCode Daňová evidence -- klíč ve tvaru code;subCode
Středisko CostCentre Lze nastavit i na položce
Zakázka ContractNumber Lze nastavit i na položce
Způsob platby PaymentMeansCode Mapováno přes EDI kód v číselníku způsobů plateb

Položky

Pole v Alice Pole v MRP K/S Poznámka
Název položky Description Výchozí "Položka"
Měrná jednotka UnitCode Výchozí "ks"
Množství Quantity Výchozí 1
Sazba DPH TaxPercent 0 / 12 / 21, případně 99 (mimo DPH) pro neplátce
DPH TaxAmount
Cena za jednotku UnitPrice
Středisko (položka) CostCentre
Zakázka (položka) ContractNumber
Typ položky ItemType

Poznámka a přílohy

Pole v Alice Pole v MRP K/S Poznámka
Poznámka Note
URL dokumentu v Alici Attachment (.URL zkratka) Automaticky
Originální soubor dokladu Attachment Base64, automaticky
Přílohy dokumentu v Alici Attachment Base64, automaticky

Kódy DPH

Kód Popis
41 Tuzemské plnění
71 Přijaté plnění
19 Nedaňový doklad
39 Přijatý nedaňový

Typy dokumentů

Pole Hodnota Význam
DocType (prázdné) Běžný doklad
DocType D Dobropis
DocType V Vrubopis
InvoiceType F Běžná faktura
InvoiceType X Zálohová faktura
CashVoucherType V Výdajový pokladní doklad
ReceivablesPayablesType Ostatni Účtenka v Ostatních závazcích

Ruční import do MRP K/S

  1. Otevřete program MRP K/S
  2. Přejděte do Soubor > Import > XML import
  3. Vyberte stažený soubor
  4. Zkontrolujte náhled importovaných dat
  5. Potvrďte import

Kontrola před importem

Před importem zkontrolujte, že jsou v MRP K/S nastaveny odpovídající číselníky (střediska, zakázky, předkontace).

Ukázkový XML soubor 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<MrpDocumentModel VersionComment="1.0">
  <IncomingInvoices>
    <ReceivedInvoice>
      <OriginalDocumentNumber>FP-2024-001</OriginalDocumentNumber>
      <IssueDate>2024-01-15</IssueDate>
      <PaymentDueDate>2024-01-29</PaymentDueDate>
      <CurrencyCode>CZK</CurrencyCode>
      <VariableSymbol>2024001</VariableSymbol>
      <Company>
        <CompanyId>12345678</CompanyId>
        <Name>Dodavatel s.r.o.</Name>
        <Street>Příkladná 123</Street>
        <City>Praha</City>
        <ZipCode>11000</ZipCode>
      </Company>
      <BaseTaxRateAmount>10000.00</BaseTaxRateAmount>
      <BaseTaxRateTax>2100.00</BaseTaxRateTax>
    </ReceivedInvoice>
  </IncomingInvoices>
  <IssuedInvoices />
  <CashVouchers />
  <OtherPayables />
</MrpDocumentModel>