Přeskočit obsah

MRP

Mrp

Nastavení Redque můstku pro použití s MRP K/S

Redque můstek pro MRP

Instalační postup pro Redque můstek

Redque můstek ke stažení ZDE

Nepřehlédněte: důležité nastavení

Pro využívání automatického importu do účetního systému MRP K/S je v Alice potřeba pracovat s účetními jednotkami. Podívejte se, jak zapnout a nastavit účetní jednotky.

Nastavení Redque konektoru pro použití s MRP K/S

V Redque connectoru nejprve nastavte typ účetního systému na MRP K/S.

Vyplňte údaje klientské aplikace ClientID a ClientSecret. Pokud zatím svou klientskou aplikaci nemáte, zde zjistíte, jak ji vytvořit: Klientská aplikace

Vyplňte nastavení na kartě MRP K/S:

redque-connector-tray-settings

Číslo Název Popis
1 Client ID ID klientské aplikace
1 Client secret Tajný klíč klientské aplikace
2 Test spojení Ověří, zda se můstek dokáže úspěšně spojit s Alicí
3 Výsledek testu spojení Ukáže, zda spojení bylo úspěšné
4 Typ exportu Vyberte požadovaný typ exportu. V tomto případě MRP K/S
5 Vytvořit Vytvoří nový záznam spojení do účetního systému

Po vytvoření záznamu vyplňte následující kartu:

redque-connector-tray-settings

Číslo Název Popis
1 Název Uživatelský název spojení pro MRP K/S
2 Přiřazené účetní jednotky Importovat můžete z jedné nebo více účetních jednotek
3 Instalační adresář Cesta k instalačnímu adresáři MRP K/S
3 Server IP adresa MRP K/S serveru
3 Datový adresář Cesta k datovému adresáři MRP K/S
3 Uživatelské jméno Uživatelské jméno do MRP K/S
3 Uživatelské heslo Uživatelské heslo do MRP K/S
3 Kód importního profilu Kódové označení profilu pro import v MRP K/S (viz bod 3 níže)

Nastavení MRP K/S

Požadavek na verzi systému MRP K/S

Pro pohodlné zpracování dokumentů do systému MRP K/S je nutné mít nainstalovanou alespoň verzi 6.63.x

Název příkazu

V seznamu příkazů budeme pracovat s IMPFAKPRI1, IMPFAKVY1 a IMPPOKDOK1 . Důležité je číslo 1 na konci. Například příkaz IMPFAKPRI (bez 1) nebude fungovat.

Faktury přijaté

  1. Přejděte do nastavení > Program > CommandLine režim

    redque-connector-tray-settings

  2. Profily a nastavení "command line" režimu

    redque-connector-tray-settings

  3. Nový/Úprava profilu - společný profil

    Kód/Označení je kód importního profilu, který je nutné vyplnit do redque můstku.

    redque-connector-tray-settings

  4. Profil pro import faktur - společný profil

    redque-connector-tray-settings

    redque-connector-tray-settings

  5. Detail profilu

    Vyplňte požadované hodnoty

    Doporučené nastavení

    Přepočítávání celkové částky dokladu: doporučujeme mít vypnuto (nezaškrtnuto), aby nedocházelo k přepočtu celkových částek dokladu z položek.

    Kontrola duplicit pův. čísla - evidenčního čísla daň. dokladu: doporučujeme nastavit na hodnotu "Původní číslo + IČO".

    Import úhrad - doporučujeme vypnout, protože se žádné úhrady s dokladem neimportují.

    redque-connector-tray-settings

ID účetní firmy v MRP K/S

Externí ID firmy naleznete v nabídce MRP K/S pod Účetnictví/Firmy, sloupec Číslo, případně pod klávesovou zkratkou CTRL + F.

redque-connector-tray-settings

Faktury vydané

Import faktur vydaných

Nastavení importu faktur vydaných je téměř totožné, s tím rozdílem, že se nastaví profil pro příkaz IMPFAKVY1.

redque-connector-tray-settings

Účtenky

Import účtenek

Nastavení importu účtenek je téměř totožné, s tím rozdílem, že se nastaví profil pro příkaz IMPPOKDOK1.

redque-connector-tray-settings

Synchronizace číselníků

Synchronizace probíhá pomocí Redque můstku.

Pro správné nastavení všech číselníků doporučujeme spustit synchronizaci do výchozího modelu české faktury a účtenky.

Můstek podporuje jednosměrnou synchronizaci číselníků z MRP K/S do Alice.
Při úpravě nebo přidání číselníku je možné znovu synchronizovat a přenést změny automaticky do Alice.

Název číselníku Propojená pole Typ dokumentu Podmínky číselníku
Číselná řada - Přijaté faktury ciselna_rada Faktura Vydaná faktura: Ne
Číselná řada - Vydané faktury ciselna_rada Faktura Vydaná faktura: Ano
Předkontace predkontace
Středisko stredisko, stredisko_polozky
Zakázka zakazka
Název číselníku Propojená pole Typ dokumentu Podmínky číselníku
Číselná řada - Přijaté faktury ciselna_rada Faktura Vydaná faktura: Ne
Číselná řada - Vydané faktury ciselna_rada Faktura Vydaná faktura: Ano
Předkontace predkontace
Středisko stredisko, stredisko_polozky
Zakázka zakazka
Název číselníku Propojená pole Typ dokumentu Podmínky číselníku
Číselná řada - Přijaté faktury ciselna_rada Faktura Vydaná faktura: Ne
Číselná řada - Vydané faktury ciselna_rada Faktura Vydaná faktura: Ano
Předkontace - Přijaté faktury predkontace Faktura Vydaná faktura: Ne
Předkontace - Vydané faktury predkontace Faktura Vydaná faktura: Ano
Předkontace - Účtenky predkontace Účtenka
Typ DPH - Přijaté faktury cleneni_dph Faktura Vydaná faktura: Ne
Typ DPH - Vydané faktury cleneni_dph Faktura Vydaná faktura: Ano
Typ DPH - Účtenky cleneni_dph Účtenka
Středisko stredisko, stredisko_polozky
Zakázka zakazka
Název číselníku Propojená pole Typ dokumentu Podmínky číselníku
Číselná řada - Přijaté faktury ciselna_rada Faktura Vydaná faktura: Ne
Číselná řada - Vydané faktury ciselna_rada Faktura Vydaná faktura: Ano
Předkontace - Přijaté faktury predkontace Faktura Vydaná faktura: Ne
Předkontace - Vydané faktury predkontace Faktura Vydaná faktura: Ano
Předkontace - Účtenky predkontace Účtenka
Typ DPH - Přijaté faktury cleneni_dph Faktura Vydaná faktura: Ne
Typ DPH - Vydané faktury cleneni_dph Faktura Vydaná faktura: Ano
Typ DPH - Účtenky cleneni_dph Účtenka
Středisko stredisko, stredisko_polozky
Zakázka zakazka

!!! Info "Pole v modelu české faktury a účtenky jsou automaticky vytvořena".

Časté chyby

"Results file was not created" nebo "MRP command failed"

Nastane v případě, kdy nebylo možné získat výsledek požadavku. Jedná se o obecnou chybu, která může mít příčinu v nastavení, licenci, existenci adresáře apod.

Ruční export XML

Pokud nechcete používat Redque můstek, můžete dokumenty exportovat jako XML soubor a ručně je importovat do MRP K/S.

Stažení exportního souboru

  1. Označte dokument(y) k exportu
  2. V seznamu dokumentů nebo detailu zvolte Stáhnout > Stáhnout XML (MRP K/S)
  3. Uložte soubor do počítače
  4. Importujte soubor v programu MRP K/S

Nastavení v Alice

Přejděte do Nastavení > Export a vyberte typ exportu MRP K/S.

Mapování agend

Typ dokumentu Možnosti mapování
Účtenka placená kartou Pokladna / Ostatní závazky
Účtenka placená hotově Pokladna / Ostatní závazky
Ostatní platby Pokladna / Ostatní závazky

Struktura XML souboru

Exportní soubor obsahuje čtyři hlavní sekce:

Sekce Obsah
IncomingInvoices Faktury přijaté
IssuedInvoices Faktury vydané
CashVouchers Pokladní doklady
OtherPayables Ostatní závazky

Exportovaná pole

Hlavní údaje dokumentu

Pole v Alice Pole v MRP K/S
Číslo faktury DocumentNumber
Datum vystavení IssueDate
Datum splatnosti PaymentDueDate
Datum uskutečnění plnění TaxPointDate
Variabilní symbol VariableSymbol
Konstantní symbol ConstantSymbol
Měna CurrencyCode
Směnný kurz CurrRate

Údaje o partnerovi

Pole v Alice Pole v MRP K/S
IČO CompanyId
DIČ VatNumber
Název Name
Adresa Street
Město City
PSČ ZipCode

Finanční údaje

Pole v Alice Pole v MRP K/S
Základ 0% DPH ZeroTaxRateAmount
Základ snížená sazba ReducedTaxRateAmount
Základ základní sazba BaseTaxRateAmount
DPH snížená sazba ReducedTaxRateTax
DPH základní sazba BaseTaxRateTax
Zaokrouhlení RoundingAmount

Kódy DPH

Kód Popis
41 Tuzemské plnění
71 Přijaté plnění
19 Nedaňový doklad
39 Přijatý nedaňový

Typy dokumentů

Hodnota DocType Popis
(prázdné) Běžný doklad
D Dobropis
V Vrubopis

Ruční import do MRP K/S

  1. Otevřete program MRP K/S
  2. Přejděte do Soubor > Import > XML import
  3. Vyberte stažený soubor
  4. Zkontrolujte náhled importovaných dat
  5. Potvrďte import

Kontrola před importem

Před importem zkontrolujte, že jsou v MRP K/S nastaveny odpovídající číselníky (střediska, zakázky, předkontace).

Ukázkový XML soubor 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<MrpDocumentModel VersionComment="1.0">
  <IncomingInvoices>
    <ReceivedInvoice>
      <DocumentNumber>FP-2024-001</DocumentNumber>
      <IssueDate>2024-01-15</IssueDate>
      <PaymentDueDate>2024-01-29</PaymentDueDate>
      <CurrencyCode>CZK</CurrencyCode>
      <VariableSymbol>2024001</VariableSymbol>
      <Company>
        <CompanyId>12345678</CompanyId>
        <Name>Dodavatel s.r.o.</Name>
        <Street>Příkladná 123</Street>
        <City>Praha</City>
        <ZipCode>11000</ZipCode>
      </Company>
      <BaseTaxRateAmount>10000.00</BaseTaxRateAmount>
      <BaseTaxRateTax>2100.00</BaseTaxRateTax>
    </ReceivedInvoice>
  </IncomingInvoices>
  <IssuedInvoices />
  <CashVouchers />
  <OtherPayables />
</MrpDocumentModel>