Přenos do Money S3
Podporované přenosy
| Přijatá faktura |  Podporováno |
|
| Cizoměnová faktura | Podporováno |
|
| Přenesená daňová povinnost | Podporováno |
|
| Zálohová faktura | Podporováno |
|
| Dobropis | Podporováno |
|
| Vydané faktury | Podporováno |
|
| Cizoměnová faktura | Podporováno |
|
| Dobropis | Podporováno |
|
| Účtenka | Podporováno |
Příprava Money S3
Před pokračováním v nastavování Alice se prosím ujistěte, že máte od dodavatele Money S3 zakoupen rozšiřující modul API a nainstalovánu Money S3 i se součástí Služba S3Api. Tato součást vytváří navíc, od rozšiřujícího modulu API, také přístup z internetu do Vaší Money S3 pomocí svých cloudových služeb a, pro Vás, vytvořenou doménou. Pokud tuto součást nainstalovánu nemáte, pokračujte návodem https://money.cz/navod/api-v-money-s3/ v sekci Instalace API.
Vytvoření integrace
V nastavení na kartě Integrace přidejte Money S3.
Podrobný postup, jak vytvořit integraci pro účetní systémy, naleznete v části Integrace.
Konfigurace
-
Vyplnění údajů
-
Popis polí
Číslo Název Popis 1 Název Uživatelský název spojení pro Money S3 2 Účetní jednotka Účetní jednotka, ze které budou dokumenty importovány 1 3 Doména S3 API Adresa domény MS3 API (včetně https protokolu) 4 Id klienta ID klienta vytvořeného v Money S3 5 Heslo klienta Heslo klienta vytvořeného v Money S3
Nastavení uložte.
Doména vytvořená při instalaci Money S3 API
Doménu nahraďte skutečně vytvořenou doménou při instalaci MS3 API
Přenášená pole
| Pole | Popis |
|---|---|
| Datum vystavení | Datum vystavení faktury |
| Datum zdanitelného plnění (DUZP) | Datum uskutečnění zdanitelného plnění |
| Datum splatnosti | Datum splatnosti faktury |
| Datum uplatnění odpočtu DPH | Datum pro uplatnění odpočtu DPH |
| Číslo faktury dodavatele | Číslo faktury přidělené dodavatelem |
| Variabilní symbol | Variabilní symbol pro platbu |
| Konstantní symbol | Konstantní symbol |
| Specifický symbol | Specifický symbol |
| Dodavatel | Název dodavatele |
| Ulice | Ulice dodavatele |
| Město | Město dodavatele |
| PSČ | PSČ dodavatele |
| Stát | Stát dodavatele (odvozený z DIČ) |
| IČO | IČO dodavatele |
| DIČ | DIČ dodavatele |
| Číslo účtu | Bankovní účet dodavatele |
| Kód banky | Kód banky dodavatele |
| Rekapitulace DPH | Základ a DPH po jednotlivých sazbách |
| Způsob úhrady | Způsob platby faktury |
| Poznámka | Poznámka k faktuře |
| Typ faktury | Normální faktura nebo zálohová faktura |
| Dobropis | Příznak dobropisu |
| Odkaz na dokument | Odkaz na originální dokument v Alice |
| Pole | Popis |
|---|---|
| Datum vystavení | Datum vystavení faktury |
| Datum zdanitelného plnění | Datum uskutečnění zdanitelného plnění |
| Datum splatnosti | Datum splatnosti faktury |
| Datum uplatnění DPH | Datum pro uplatnění DPH |
| Číslo objednávky | Číslo objednávky |
| Variabilní symbol | Variabilní symbol pro platbu |
| Konstantní symbol | Konstantní symbol |
| Specifický symbol | Specifický symbol |
| Odběratel | Název odběratele |
| Ulice | Ulice odběratele |
| Město | Město odběratele |
| PSČ | PSČ odběratele |
| Stát | Stát odběratele (odvozený z DIČ) |
| IČO | IČO odběratele |
| DIČ | DIČ odběratele |
| Rekapitulace DPH | Základ a DPH po jednotlivých sazbách |
| Způsob úhrady | Způsob platby faktury |
| Poznámka | Poznámka k faktuře |
| Dobropis | Příznak dobropisu |
| Odkaz na dokument | Odkaz na originální dokument v Alice |
Pokladní doklad:
| Pole | Popis |
|---|---|
| Datum vystavení | Datum vystavení účtenky |
| Datum platby | Datum provedení platby |
| Datum zdanění | Datum zdanitelného plnění |
| Číslo účtenky | Číslo účtenky |
| Poznámka | Poznámka k účtence |
| Pokladna | Automaticky vyhledaná pokladna podle měny |
Závazek:
| Pole | Popis |
|---|---|
| Datum vystavení | Datum vystavení účtenky |
| Datum zdanění | Datum zdanitelného plnění |
| Číslo účtenky | Číslo účtenky |
| Poznámka | Poznámka k účtence |
| Dodavatel | Dodavatel (pokud je na účtence uveden) |
Money S3 nastavení
Vytvoření nového klienta v Money S3
Uživatel musí být vyplněný
V nastavení API klíče je nutné mít zvoleného uživatele. Bez něho nebude API připojení zcela funkční
Fronta XML souborů v Money S3
Zpracovávanou frontu dokladů si můžete v Money S3 zobrazit takto:
Synchronizace číselníků
Alice automaticky synchronizuje následující číselníky z Money S3:
| Číselník | Použití | Poznámka |
|---|---|---|
| Předkontace - Přijaté faktury | Hlavička a položky přijatých faktur | Liší se podle typu účetnictví (klasické vs. daňová evidence) |
| Předkontace - Vydané faktury | Hlavička a položky vydaných faktur | Liší se podle typu účetnictví |
| Předkontace - Závazky | Účtenky exportované jako závazky | Pro účtenky s platbou kartou |
| Předkontace - Výdaje z pokladny | Účtenky exportované jako pokladní doklady | Pro účtenky s platbou hotově |
| Členění DPH - Přijaté faktury | DPH na hlavičce a položkách přijatých faktur | |
| Členění DPH - Vydané faktury | DPH na hlavičce a položkách vydaných faktur | |
| Členění DPH - Účtenky | DPH na účtenkách | |
| Číselná řada | Přiřazení číselné řady k dokladu | Načítají se řady za poslední 2 roky, mohou být specifické pro středisko |
| Středisko | Přiřazení střediska k dokladu | |
| Činnost | Přiřazení činnosti k dokladu | |
| Zakázka | Přiřazení zakázky k dokladu |
Položky faktury
U faktur se kromě hlavičky dokumentu přenášejí také jednotlivé položky:
| Pole položky | Popis |
|---|---|
| Název položky | Popis položky z faktury |
| Množství | Počet jednotek (výchozí hodnota: 1) |
| Měrná jednotka | Jednotka množství (ks, hod, m, atd.) |
| Jednotková cena | Cena za jednu jednotku |
| Sazba DPH | Sazba DPH položky (0%, 12%, 21%) |
Vlastní pole na položce
Na položce faktury lze nastavit:
- Předkontace - specifická předkontace pro danou položku
- Členění DPH - specifické členění DPH pro danou položku
Propagace hodnot na hlavičku
Pokud je na položce nastavena předkontace nebo členění DPH a na hlavičce faktury tyto hodnoty nejsou vyplněny, použijí se hodnoty z položky.
Podporované DPH sazby
Money S3 integrace podporuje následující DPH sazby:
| Sazba DPH | Použití |
|---|---|
| 0% | Osvobozené plnění, neplátci DPH |
| 12% | Snížená sazba DPH |
| 21% | Základní sazba DPH |
Pravidla exportu DPH
- DPH se exportuje pouze pokud je dodavatel i účetní jednotka plátcem DPH
- U dokladů s přenesenou daňovou povinností (reverse charge) se exportuje pouze základ bez DPH
- Účetní jednotka musí být plátcem DPH, jinak se DPH neexportuje
Podpora měn
Money S3 integrace plně podporuje cizoměnové doklady.
Přenášené informace o měně:
- Částky v domácí měně (CZK)
- Částky v cizí měně
- Kód měny (EUR, USD, atd.)
- Směnný kurz použitý pro přepočet
Směrování účtenek
Účtenky se exportují do různých agend Money S3 podle způsobu platby:
| Způsob platby | Výchozí agenda | Alternativní agenda |
|---|---|---|
| Hotově | Pokladní doklad (výdaj) | Závazek |
| Kartou | Závazek | Pokladní doklad (výdaj) |
| Ostatní | Pokladní doklad (výdaj) | Závazek |
Pokladna pro pokladní doklady
U účtenek exportovaných jako pokladní doklady musí v Money S3 existovat pokladna s odpovídající měnou. Alice automaticky vyhledá vhodnou pokladnu podle měny účtenky.
Způsoby úhrady v Money S3
Alice mapuje způsoby platby na následující hodnoty v Money S3:
| Typ platby | Hodnota v Money S3 |
|---|---|
| Hotově | hotově |
| Dobírka | dobírkou |
| Zápočet | zápočtem |
| Karta | plat. kart. |
| Převod | převodem (výchozí) |
Po úspěšném exportu
Po úspěšném exportu dokumentu do Money S3:
- Číslo dokladu - Alice obdrží číslo dokladu přidělené Money S3
- Datum exportu - Uloží se datum a čas exportu
- Párování - Dokument je spárován s dokladem v Money S3
- Stav dokumentu - Dokument přejde do stavu "Exportováno"
Asynchronní zpracování
Money S3 používá asynchronní import přes frontu XML souborů. Alice automaticky monitoruje stav zpracování až do úspěšného importu (maximálně 2 minuty).
Omezení
- Slovenské faktury nejsou podporovány
- Přílohy dokumentů se neexportují do Money S3
- Zálohy jsou podporovány pouze u přijatých faktur (ne u vydaných)
- Pro pokladní doklady musí existovat pokladna s odpovídající měnou
Fungování exportu
Faktura
Export faktury do Money S3 probíhá následujícím způsobem:
- Příprava dat - Alice připraví data faktury včetně položek a DPH rekapitulace
- Odeslání do fronty - Data se odešlou do Money S3 přes GraphQL API
- Zařazení do fronty - Money S3 zařadí dokument do fronty XML souborů ke zpracování
- Monitorování stavu - Alice periodicky kontroluje stav importu (maximálně 2 minuty)
- Dokončení - Po úspěšném zpracování Alice načte číslo dokladu přiděleného Money S3
Sledování fronty
Zpracovávanou frontu dokladů si můžete v Money S3 zobrazit v sekci API (viz obrázek výše).
Účtenka
Export účtenky do Money S3 se liší podle způsobu platby:
Pokladní doklad (výchozí pro hotově a ostatní):
- Účtenka se exportuje jako výdajový pokladní doklad
- Alice automaticky vyhledá pokladnu s odpovídající měnou
- Veškeré zaokrouhlení dokladu se přičte k základu 0% DPH
Závazek (výchozí pro platbu kartou):
- Účtenka se exportuje jako závazek
- Nemusí být provedena okamžitá platba
- Vhodné pro účtenky placené kartou nebo na fakturu
Zaokrouhlení
Veškeré zaokrouhlení dokladu se přičte k základu 0% DPH.
FAQ
Jak získám doménovou adresu pro připojení k Money S3?
Doménová adresa se vytvoří automaticky při instalaci součásti Služba S3Api. Tuto adresu naleznete v Money S3 v nastavení API. Podrobný postup je popsán v oficiálním návodu Money S3 na https://money.cz/navod/api-v-money-s3/.
Proč se mi neexportuje DPH na dokladech?
DPH se exportuje pouze pokud je dodavatel i účetní jednotka plátcem DPH. Zkontrolujte, zda máte v nastavení účetní jednotky správně nastaveno, že je plátcem DPH.
Jak poznám, že byl dokument úspěšně exportován do Money S3?
Po úspěšném exportu se u dokumentu zobrazí číslo dokladu přidělené Money S3 a datum exportu. Dokument přejde do stavu "Exportováno".
Co se stane, když v Money S3 není pokladna s odpovídající měnou?
Export účtenky jako pokladního dokladu selže s chybovou hláškou. V takovém případě je nutné v Money S3 vytvořit pokladnu s odpovídající měnou, nebo změnit nastavení exportu účtenek na "Závazek".
Lze exportovat zálohy u vydaných faktur?
Ne, zálohy jsou podporovány pouze u přijatých faktur. U vydaných faktur se zálohy nepodporují.
Jak dlouho trvá zpracování dokladu v Money S3?
Money S3 používá asynchronní zpracování přes frontu XML souborů. Zpracování obvykle trvá několik sekund až minut. Alice automaticky monitoruje stav zpracování až do úspěšného importu (maximálně 2 minuty).
Proč se mi neexportují přílohy dokumentů?
Money S3 integrace nepodporuje export příloh. Do Money S3 se přenášejí pouze data z dokumentu, nikoliv soubory příloh.
Jak se exportují cizoměnové faktury?
Cizoměnové faktury se exportují včetně částek v cizí měně, kódu měny a směnného kurzu. Money S3 automaticky přepočítá částky do domácí měny podle zadaného kurzu.
-
Dostupné pouze při zapnutém modulu účetních jednotek ↩