Přeskočit obsah

Rozpoznání faktury vydané

Rozpoznání faktury vydané

Alice automaticky rozpozná, zda je česká faktura vydaná nebo přijatá. Rozpoznání probíhá na základě porovnání IČO dodavatele a odběratele s vašimi účetními jednotkami.

Jak rozpoznání funguje

Po nahrání dokumentu systém projde následující kroky:

  1. Ověří, že se jedná o český typ faktury
  2. Ověří, že je dokument přiřazen k účetní jednotce
  3. Porovná IČO dodavatele (vydavatele) faktury s IČO vašich účetních jednotek
  4. Porovná IČO odběratele (zákazníka) faktury s IČO vašich účetních jednotek
  5. Vyhodnotí typ faktury podle níže uvedeného pravidla

Pravidlo rozpoznání

Faktura je označena jako vydaná, pokud je dodavatel vaší účetní jednotkou a zároveň odběratel není vaší účetní jednotkou. Ve všech ostatních případech je faktura označena jako přijatá.

Rozdíly mezi vydanou a přijatou fakturou

Vlastnost Vydaná faktura Přijatá faktura
Povinné údaje IČO a DIČ odběratele IČO a DIČ dodavatele
Datum uplatnění odpočtu DPH (DÚZP) Pokud není vyplněno, použije se datum vystavení Pokud není vyplněno, použije se datum zdanitelného plnění (minimálně datum vystavení)
Export do účetního systému Exportuje se jako faktura vydaná Exportuje se jako faktura přijatá

Podpora v účetních systémech

Ne všechny účetní systémy podporují export vydaných faktur. Níže naleznete přehled:

Vydané faktury lze exportovat do následujících účetních systémů:

Zpracování faktury od nahrání po export

Celkový postup zpracování faktury v Alice:

  1. Klasifikace dokumentu -- Alice pomocí AI rozpozná, zda se jedná o fakturu nebo účtenku
  2. Extrakce dat -- Z dokumentu se vytěží údaje (z formátu ISDOC automaticky, z ostatních formátů pomocí OCR)
  3. Rozpoznání typu faktury -- Na základě IČO se automaticky určí, zda jde o vydanou nebo přijatou fakturu
  4. Validace -- Systém ověří povinná pole podle typu faktury (více viz Validace dokumentů)
  5. Export -- Dokument se odešle do účetního systému ve správném režimu (vydaná/přijatá)

Související validační pravidla

Podle typu faktury se liší, která validační pravidla systém uplatňuje:

Pravidlo Popis Typ faktury
CZ-INV-004 Povinné údaje dodavatele (IČO, DIČ) Přijatá faktura
CZ-INV-005 Povinné údaje odběratele (IČO, DIČ) Vydaná faktura
CZ-VAT-003 Přenesená daňová povinnost -- vydavatel musí být plátce DPH Vydaná faktura
CZ-VAT-005 Přenesená daňová povinnost -- příjemce musí být plátce DPH Přijatá faktura

Více informací o validacích naleznete na stránce Validace dokumentů.

Časté otázky

Jak systém pozná, že je faktura vydaná?

Systém porovná IČO dodavatele na faktuře s IČO vašich účetních jednotek. Pokud je dodavatel vaší účetní jednotkou a odběratel není, jedná se o fakturu vydanou.

Co když systém špatně rozpozná typ faktury?

Typ faktury lze ručně změnit v detailu dokumentu přepnutím pole Faktura vydaná.

Proč nemůžu exportovat vydanou fakturu do systému Karat?

Účetní systém Karat podporuje pouze přijaté faktury. Pro vydané faktury použijte jiný účetní systém.