Přeskočit obsah

DUEL

Nastavení Redque můstku pro použití s Ježek Software DUEL

Redque můstek pro Ježek Software DUEL

Instalační postup pro Redque můstek

Redque můstek ke stažení ZDE

Důležité nastavení

Pro využívání automatického importu do účetního systému DUEL je potřeba mít v Alici zapnuté účetní jednotky. Návod, jakým způsobem je zapnout a nastavit, naleznete zde: účetní jednotky.

Jak to funguje?

Po spuštění synchronizace (ručně/automaticky) můstek zkontroluje dostupné dokumenty ve stavu state-ready-to-export.png K exportu. Můstek načte IČO dokumentu, dohledá odpovídající databázi DUEL podle Externího ID účetní jednotky a doklad zapíše. Po úspěšném zápisu se v Alici doklad přesune do stavu Exportovaný, při chybě do stavu Chyba -- viz Diagnostika. Přehled všech stavů a přechodů viz Stavy dokumentů.

Schéma datového toku

graph LR
    A[Alice] -->|doklad| B[DUEL]
    B -.->|potvrzení| A

Podporované verze a předpoklady

Oblast Požadavek
Aplikace Ježek Software DUEL
Účtování Účetnictví i Daňová evidence -- mapování viz Vlastní pole na dokladu
Verze Minimální verze není pevně daná. Doporučujeme udržovat aktualizovanou verzi DUEL.
Účetní jednotky Zapnuté v Alici -- viz výše
Síť Pracovní stanice s můstkem musí mít přístup k SQL databázi DUEL

Podporované přenosy
Přijatá faktura ✅ Podporováno
Cizoměnová faktura ✅ Podporováno
Přenesená daňová povinnost ✅ Podporováno
Zálohová faktura ✅ Podporováno
Dobropis ✅ Podporováno
Vydané faktury ✅ Podporováno
Cizoměnová faktura ✅ Podporováno
Účtenka ✅ Podporováno
Cizoměnová účtenka ❌ Nepodporováno

Konfigurace

Vyplňte údaje klientské aplikace ClientID a ClientSecret. Pokud zatím svou klientskou aplikaci nemáte, zde zjistíte, jak ji vytvořit: Klientská aplikace

duel-settings

Číslo Název Popis
1 Client ID & Client secret ID klientské aplikace & Tajný klíč klientské aplikace
2 Test spojení Ověří, zda se můstek dokáže úspěšně spojit s Alice
3 Výsledek testu spojení Připojení k Redque API proběhlo úspěšně
4 Typ exportu Vyberte požadovaný typ exportu, v tomto případě Duel
5 Vytvořit Vytvoří nový záznam spojení do účetního systému

Vyplňte nastavení na kartě DUEL

duel-settings-2

Číslo Název Popis
1 Název Uživatelský název spojení pro Duel
2 Přiřazené účetní jednotky Importovat můžete z jedné nebo více účetních jednotek
3 Uživatelské jméno a heslo. Název PC Přihlašovací údaje uživatele. Název PC je nepovinný, avšak doporučujeme jej vyplnit, aby import probíhal vždy správně.
4 Číselníky Automatický přenos číselníků z Duelu do Alice
5 Ukládání dokumentů do lokálního adresáře Po úspěšném importu dokladu do účetního systému můstek uloží dokument v lokálním adresáři.

Synchronizace číselníků

Můstek podporuje jednosměrnou synchronizaci číselníků z DUEL do Alice.
Prvotní synchronizace musí proběhnout do výchozího modelu faktury.
Při úpravě nebo přidání číselníku je možné znovu synchronizovat a přenést změny automaticky do Alice.

  • Účetnictví

    • Doklad
    • Druh účtování
    • Skupina DPH
    • Středisko
    • Texty popisů

  • Daňová evidence

    • Doklad
    • Druh peněžních operací
    • Skupina DPH
    • Středisko
    • Texty popisů

Pole v modelu faktury jsou automaticky vytvořena:

duel-settings-2 duel-settings-2

Nyní je můstek připraven k provozu se systémem Ježek Software DUEL.

Základní informace, jak můstek používat, naleznete v sekci Obecné.

Externí ID účetní jednotky

Externí ID účetní jednotky

ID je název databáze DUEL. Můžete ho najít na kartě DUEL > Zpracovávané firmy > Soubor (označení databáze na SQL serveru). Podtržítka nahraďte pomlčkami.

Lze ho pohodlně zkopírovat stisknutím kláves CTRL + I v seznamu zpracovávaných firem.

Mapování polí dokumentu

Vlastní pole na dokladu

Vlastní pole z Alice navázaná na synchronizované číselníky se přenášejí do odpovídajících polí v DUEL:

Pole v Alice Duel -- účetnictví Duel -- daňová evidence
Číselné řady Doklad Doklad
Předkontace Druh účtování --
Členění DPH Skupina DPH Skupina DPH
Středisko Středisko Středisko
Texty popisů Popis Popis
Druh operace -- Druh peněžních operací

Druh operace

Pole „Druh operace" se uplatňuje pouze v daňové evidenci.

Datumy

Pole v Alice Pole v DUEL Poznámka
Datum vystavení DATUM_VYSTAVENI Vždy
Datum zdanitelného plnění DATUM_UZP Pouze u plátců DPH
Datum uplatnění odpočtu DPH DPH_DATUM Pouze u plátců DPH; pokud není vyplněno, použije se datum zdanitelného plnění
Datum splatnosti DATUM_SPLATNOSTI Pouze u faktur

Bankovní údaje a symboly

Tato pole se přenášejí přímo na hlavičku dokladu (Závazek/Pohledávka). Stejné údaje se případně použijí i pro záznam partnera v adresáři.

Pole v Alice Pole v DUEL Poznámka
Bankovní účet BANKOVNI_UCET
Kód banky BANKOVNI_KOD
Variabilní symbol VAR_SYMBOL Max 10 číslic. U účtenky volitelně přepsáno číslem účtenky -- viz Pokročilé nastavení
Konstantní symbol KON_SYMBOL Max 4 číslice
Specifický symbol SPEC_SYMBOL Pokud je na dokladu uveden
Číslo dokladu / účtenky DAL_SYMBOL
Číslo vydané faktury PAR_ZNAK Volitelně, viz Pokročilé nastavení

Částky

Pole Poznámka
Celková částka Celková částka dokladu (CELKEM, případně CELKEM_CASTKA u pokladny)
DPH základ a částka Pro jednotlivé sazby (DPH_ZAKLAD_Z/S/N a DPH_Z/S)
Zaokrouhlení DPH_MIMO. Pokud doklad obsahuje zálohu, zaokrouhlení se neexportuje.

Podporované DPH sazby

Při exportu dokladu do DUEL se sazby DPH mapují následovně:

Sazba DPH Popis Kód v DUEL
0 % Nulová sazba N
12 % Snížená sazba S
21 % Základní sazba Z

Pravidlo pro plátce DPH

DPH se exportuje pouze v případě, že dodavatel je plátcem DPH a zároveň účetní jednotka je plátce DPH. Pokud některá z těchto podmínek není splněna, celá částka dokladu se exportuje do základu s nulovou sazbou DPH (kód N).

Práce s partnery

Při exportu dokladu se partner (dodavatel nebo odběratel) automaticky vytvoří v systému DUEL na základě údajů z dokumentu v Alice. Není tedy nutné partnera předem zakládat ručně.

Přenášejí se následující údaje partnera:

Údaj Poznámka
IČO Identifikační číslo osoby
DIČ Daňové identifikační číslo
Název firmy Obchodní název
Zkratka Automaticky vytvořena z názvu, maximálně 4 znaky (mezery odstraněny)
Bankovní účet Číslo účtu partnera
Kód banky Kód bankovního ústavu
IBAN Mezinárodní číslo účtu
Specifický symbol Pokud je na dokladu uveden

Vyhledání existujícího partnera v DUEL probíhá podle IČO (případně DIČ, pokud IČO není vyplněno). Pokud partner s daným IČO/DIČ neexistuje, vytvoří se nový.

Podpora měn

Export do DUEL podporuje doklady v cizích měnách u faktur (přijatých i vydaných).

Scénář Popis
Doklad v CZK, DPH v CZK Standardní český doklad bez přepočtu
Doklad v cizí měně, DPH v CZK Částka dokladu je v cizí měně, DPH se přepočítává kurzem do CZK
Doklad v cizí měně, DPH v cizí měně Doklad i DPH jsou v cizí měně, DPH se přepočítává do CZK pro účely zápisu

Při exportu se přenáší kód měny (Mena.ZKRATKA), směnný kurz (MENA_KURZ) a částka v cizí měně (MENA_CASTKA).

Účtenky v cizí měně

Export účtenek v cizí měně není v současné době podporován.

Směrování dokladů

Při exportu se doklady automaticky směrují do příslušných agend v systému DUEL. Směrování závisí na typu dokladu a nastavení můstku.

Faktury

Typ faktury Výchozí agenda Alternativní agenda
Přijatá faktura Závazky Pokladna (pokud je v konfiguraci nastaveno a platba je hotově)
Vydaná faktura Pohledávky --

Účtenky

Způsob platby Výchozí agenda Alternativní agenda
Hotově Pokladna Závazky (pokud je nastaveno v konfiguraci)
Kartou Pokladna Závazky (pokud je nastaveno v konfiguraci)

Přizpůsobení směrování

Směrování dokladů můžete ovlivnit pomocí pokročilých nastavení můstku -- viz sekce Pokročilé nastavení níže.

Pokročilé nastavení

Můstek nabízí řadu konfiguračních přepínačů, které ovlivňují chování exportu. Tyto možnosti naleznete v nastavení spojení na kartě DUEL.

Nastavení Popis
Mapovat číslo účtenky na variabilní symbol Číslo účtenky se přenese jako variabilní symbol dokladu v DUEL
Mapovat číslo vydané faktury na párovací znak Číslo vydané faktury se přenese jako párovací znak v DUEL
U účtenek-závazků použít datum vystavení jako datum splatnosti Pokud se účtenka exportuje do agendy Závazky, použije se datum vystavení místo běžného data splatnosti
Kam exportovat faktury placené hotově Volba mezi agendami Závazky a Pokladna pro faktury s hotovostní platbou
Kam exportovat účtenky placené kartou Volba mezi agendami Pokladna a Závazky pro účtenky hrazené kartou
Kam exportovat účtenky placené hotově Volba mezi agendami Pokladna a Závazky pro účtenky hrazené hotově
Zdroj poznámky dokladu Odkud se převezme poznámka dokladu: Poznámka dokumentu / Číselník textů popisů / Předkontace

Dobropisy

U dobropisů (kreditních dokladů) se všechny částky automaticky negují. Negace se týká celkové částky, zaokrouhlení i jednotlivých částek DPH. Nemusíte tedy ručně zadávat záporné hodnoty -- Alice provede konverzi při exportu automaticky.

Zálohové faktury

Pokud doklad obsahuje zálohu, exportuje se záloha jako zvláštní položka mimo DPH (SkupinaMimoDPH.ZKRATKA="ZZZ"). Při přítomnosti zálohy se zaokrouhlení dokladu neexportuje.

Odkaz na dokument

Ke každému exportovanému dokladu se automaticky přidá odkaz na originální dokument v Alice. Přenáší se název souboru (NAZEV) a URL adresa dokumentu (CESTA). Díky tomu můžete z účetního systému DUEL snadno přejít zpět na původní doklad v Alice.

Diagnostika

Při chybě se dokument v Alici přesune do stavu error Chyba s detailem v náhledu. Diagnostické postupy můstku (logy, restart, časté problémy) jsou společné pro všechny účetní integrace -- viz Řešení potíží v dokumentaci můstku.

Časté dotazy | FAQ

Kam se exportuje přijatá faktura?

Přijatá faktura se standardně exportuje do agendy Závazky. Pokud je v konfiguraci nastaveno, že faktury placené hotově se mají exportovat do pokladny, směřuje faktura s hotovostní platbou do agendy Pokladna.

Kam se exportují účtenky?

Výchozí agenda pro účtenky je Pokladna. V pokročilém nastavení můstku můžete přepnout směrování účtenek (hotovostních i kartových) do agendy Závazky.

Jak funguje export dobropisů?

U dobropisů se všechny částky automaticky negují (celková částka, zaokrouhlení i DPH). Nemusíte ručně zadávat záporné hodnoty.

Jak se exportuje záloha?

Záloha se exportuje jako zvláštní položka mimo DPH. Pokud doklad obsahuje zálohu, zaokrouhlení se neexportuje.

Musím ručně vytvářet partnera v DUEL?

Ne. Partner (dodavatel nebo odběratel) se automaticky vytvoří v DUEL na základě údajů z dokumentu v Alice. Přenesou se IČO, DIČ, název firmy, bankovní údaje a další.

Podporuje export cizí měny?

Ano, export faktur (přijatých i vydaných) v cizí měně je podporován. Přenáší se kód měny, směnný kurz a částka v cizí měně. Export účtenek v cizí měně zatím podporován není.

Jak zjistím Externí ID účetní jednotky?

ID je název databáze DUEL. Najdete ho na kartě DUEL > Zpracovávané firmy > Soubor (označení databáze na SQL serveru). Podtržítka nahraďte pomlčkami. Lze ho také pohodlně zkopírovat stisknutím kláves CTRL + I v seznamu zpracovávaných firem.

Proč se neexportuje DPH?

DPH se exportuje pouze v případě, že dodavatel je plátcem DPH a zároveň účetní jednotka je plátce DPH. Pokud některá z těchto podmínek není splněna, celá částka dokladu se exportuje do základu s nulovou sazbou DPH.