Přeskočit obsah

MRP

Mrp

Nastavení Redque můstku pro použití s MRP K/S

Redque můstek pro MRP

Instalační postup pro Redque můstek

Redque můstek ke stažení ZDE

Nepřehlédněte: důležité nastavení

Pro využívání automatického importu do účetního systému MRP K/S je v Alice potřeba pracovat s účetními jednotkami. Podívejte se, jak zapnout a nastavit účetní jednotky.

Každá účetní jednotka, ze které chcete doklady přenášet, musí mít v poli Externí ID vyplněné číslo firmy v MRP K/S (celé číslo) -- viz ID účetní firmy v MRP K/S. Bez platného čísla firmy můstek doklad ani číselníky nezpracuje.

Jak to funguje?

Po spuštění synchronizace (ručně/automaticky) můstek zkontroluje dostupné dokumenty ve stavu state-ready-to-export.png K exportu. Pro každý doklad můstek stáhne z Alice XML soubor ve formátu MRP K/S, podle typu dokladu zvolí importní příkaz a kód profilu a spustí MRPKS.exe v CommandLine režimu (okno MRP K/S se krátce otevře minimalizované). Importní profil zapíše doklad do databáze MRP a vrátí číslo dokladu, které můstek uloží k dokumentu v Alici. Po úspěšném zápisu se v Alici doklad přesune do stavu Exportovaný, při chybě do stavu Chyba s popisem chyby -- viz Diagnostika. Přehled všech stavů a přechodů viz Stavy dokumentů.

Pokud máte v nastavení exportu zapnutou volbu Po úspěšném nahrání do účetního programu uložit původní dokument a přílohy do složky, můstek po úspěšném importu uloží originál dokumentu a jeho přílohy také do zvolené složky -- viz Ukládání dokumentů do složky.

Schéma datového toku

graph LR
    A[Alice] -->|doklad| B[MRP K/S]
    B -.->|potvrzení| A

Podporované verze a předpoklady

Oblast Požadavek
Aplikace MRP K/S s modulem Příkazový řádek (CommandLine režim)
Účtování Účetnictví i Daňová evidence, plátci i neplátci DPH
Verze Minimálně 6.63 -- můstek verzi MRPKS.exe kontroluje před každým spuštěním
Účetní jednotky Zapnuté v Alici, s číslem firmy MRP K/S v poli Externí ID -- viz výše
Importní profily Profily pro IMPFAKPR1, IMPFAKVY1, IMPPOKDOK1, IMPOSZAV1 v CommandLine režimu MRP
Síť Pracovní stanice s můstkem musí mít přístup k instalačnímu a datovému adresáři MRP K/S
Uživatel MRP K/S Uživatelské jméno a heslo uživatele MRP K/S, pod kterým bude můstek importovat; při importu se počítá do limitu připojených uživatelů

Podporované přenosy

Typ dokumentu Podpora Cílová agenda v MRP K/S
Přijatá faktura ✅ Faktury přijaté
Vydaná faktura ✅ Faktury vydané
Přijatý dobropis ✅ Faktury přijaté (DocType D)
Vydaný dobropis ✅ Faktury vydané (DocType D)
Zálohová faktura ✅ InvoiceType X
Cizoměnová faktura ✅ Přepočet kurzem
Přenesená daňová povinnost ✅ ReverseCharge fields
Účtenka -- pokladna ✅ Pokladní doklad (CashVoucher) -- na účtence musí být vyplněná pokladna
Účtenka -- ostatní závazky ✅ Ostatní závazky (Payable)

Importní příkaz a kód profilu zvolí můstek podle typu dokladu:

Doklad Příkaz MRP K/S Pole v nastavení můstku
Přijatá faktura / dobropis IMPFAKPR1 Kód profilu (přijatá faktura)
Vydaná faktura / dobropis IMPFAKVY1 Kód profilu (vyd. faktura)
Účtenka -- pokladní doklad IMPPOKDOK1 Kód profilu (pokladna)
Účtenka -- ostatní závazek IMPOSZAV1 Kód profilu (závazek)

Konfigurace

Konfigurace Redque můstku

V Redque connectoru nejprve nastavte typ účetního systému na MRP K/S.

Vyplňte údaje klientské aplikace ClientID a ClientSecret. Pokud zatím svou klientskou aplikaci nemáte, zde zjistíte, jak ji vytvořit: Klientská aplikace

Vyplňte nastavení v okně Redque Connector - Nastavení:

redque-connector-tray-settings

Číslo Název Popis
1 Client ID ID klientské aplikace
1 Client secret Tajný klíč klientské aplikace
2 Test připojení Ověří, zda se můstek dokáže úspěšně spojit s Alicí
3 Výsledek testu připojení Ukáže, zda připojení bylo úspěšné
4 Typ exportu Vyberte požadovaný typ exportu. V tomto případě MRP K/S
5 Vytvořit Vytvoří nový záznam spojení do účetního systému

V části Nastavení exportu dále zvolíte Stahování dokumentů -- Ručně, nebo Automaticky každých zadaný počet sekund. V části Nastavení číselníků můžete zapnout Synchronizace číselníků: Automaticky každých 24 h -- viz Automatická synchronizace číselníků.

Po vytvoření záznamu se otevře okno Redque Connector - MRP K/S, které vyplňte:

redque-connector-tray-settings

Číslo Název Popis
1 Název Uživatelský název spojení pro MRP K/S
2 Přiřazené účetní jednotky Všechny, nebo Pouze vybrané účetní jednotky, ze kterých se budou doklady importovat
3 Instalační adresář Cesta k instalačnímu adresáři MRP K/S, ve kterém je soubor MRPKS.exe (výchozí C:\Program Files (x86)\Mrp\Demo\MrpKS)
3 Server Adresa serveru databáze MRP K/S včetně portu (výchozí localhost/3050)
3 Datový adresář Cesta k datovému adresáři MRP K/S (výchozí C:\Program Files (x86)\Mrp\Demo\MrpKS\Data)
3 Uživatelské jméno Uživatelské jméno do MRP K/S
3 Heslo Heslo uživatele do MRP K/S
3 Kód profilu (přijatá faktura) Kód profilu příkazu IMPFAKPR1 pro přijaté faktury (povinné) -- viz Konfigurace MRP K/S
3 Kód profilu (vyd. faktura) Kód profilu příkazu IMPFAKVY1 pro vydané faktury
3 Kód profilu (závazek) Kód profilu příkazu IMPOSZAV1 pro účtenky importované do ostatních závazků
3 Kód profilu (pokladna) Kód profilu příkazu IMPPOKDOK1 pro účtenky importované jako pokladní doklady
- Číselníky Tlačítko Synchronizovat číselníky z MRP K/S do Redque -- viz Synchronizace číselníků
- Ukládání dokumentů do složky Volba Po úspěšném nahrání do účetního programu uložit původní dokument a přílohy do složky -- viz Ukládání dokumentů do složky

Nastavení uložte tlačítkem OK. Můstek při uložení zkontroluje, že instalační adresář existuje a obsahuje MRPKS.exe a že jsou vyplněné server, datový adresář, uživatelské jméno, heslo a kód profilu pro přijaté faktury. Kódy profilů pro vydané faktury, závazky a pokladnu nejsou povinné, vyplňte je ale pro všechny typy dokladů, které budete do MRP K/S přenášet.

Uložení nastavení

Změny v okně Redque Connector - MRP K/S se uloží až po potvrzení tlačítkem OK i v hlavním okně Redque Connector - Nastavení.

Konfigurace MRP K/S

Název příkazu

V seznamu příkazů budeme pracovat s IMPFAKPR1, IMPFAKVY1, IMPPOKDOK1 a IMPOSZAV1. Důležité je číslo 1 na konci. Například příkaz IMPFAKPR (bez 1) nebude fungovat.

Pro každý příkaz vytvořte profil a jeho Kód/Označení vyplňte do odpovídajícího pole Kód profilu v nastavení můstku (viz Konfigurace Redque můstku).

Faktury přijaté

  1. Přejděte do nastavení > Program > CommandLine režim

    redque-connector-tray-settings

  2. Profily a nastavení "command line" režimu -- vyberte příkaz IMPFAKPR1

    redque-connector-tray-settings

  3. Nový/Úprava profilu - společný profil

    Kód/Označení je kód importního profilu, který je nutné vyplnit do pole Kód profilu (přijatá faktura) v Redque můstku.

    redque-connector-tray-settings

  4. Profil pro import faktur - společný profil

    redque-connector-tray-settings

    redque-connector-tray-settings

  5. Detail profilu

    Vyplňte požadované hodnoty

    Doporučené nastavení

    Přepočítávání celkové částky dokladu: doporučujeme mít vypnuto (nezaškrtnuto), aby nedocházelo k přepočtu celkových částek dokladu z položek.

    Kontrola duplicit pův. čísla - evidenčního čísla daň. dokladu: doporučujeme nastavit na hodnotu "Původní číslo + IČO".

    Import úhrad - doporučujeme vypnout, protože se žádné úhrady s dokladem neimportují.

    redque-connector-tray-settings

ID účetní firmy v MRP K/S

Číslo firmy naleznete v nabídce MRP K/S pod Účetnictví/Firmy, sloupec Číslo, případně pod klávesovou zkratkou CTRL + F. Toto číslo zapište do pole Externí ID účetní jednotky v Alici.

redque-connector-tray-settings

Faktury vydané

Import faktur vydaných

Nastavení importu faktur vydaných je téměř totožné, s tím rozdílem, že se nastaví profil pro příkaz IMPFAKVY1. Kód profilu vyplňte do pole Kód profilu (vyd. faktura).

Účtenky -- pokladní doklady

Import účtenek do pokladny

Nastavení importu účtenek je téměř totožné, s tím rozdílem, že se nastaví profil pro příkaz IMPPOKDOK1. Kód profilu vyplňte do pole Kód profilu (pokladna).

redque-connector-tray-settings

Pokladna na účtence

Pokladnu, do které se pokladní doklad zapíše, už nenastavujete v můstku. Na každé účtence, která se do MRP K/S importuje jako pokladní doklad, musí být v Alici vyplněné pole Pokladna z synchronizovaného číselníku pokladen. Pokud pokladna vyplněná není, import skončí chybou Není vyplněný kód pokladny.

Účtenky -- ostatní závazky

Import účtenek do ostatních závazků

Nastavení importu účtenek do ostatních závazků je téměř totožné, s tím rozdílem, že se nastaví profil pro příkaz IMPOSZAV1. Kód profilu vyplňte do pole Kód profilu (závazek).

Zda se účtenka importuje jako pokladní doklad, nebo jako ostatní závazek, nastavíte v Alici v mapování agend.

Synchronizace číselníků

Synchronizace probíhá pomocí Redque můstku.

Pro správné nastavení všech číselníků doporučujeme spustit synchronizaci do výchozího modelu české faktury a účtenky.

Můstek podporuje jednosměrnou synchronizaci číselníků z MRP K/S do Alice.
Při úpravě nebo přidání číselníku je možné znovu synchronizovat a přenést změny automaticky do Alice.

Ruční synchronizace

Oprávnění

Synchronizace číselníků vyžaduje, aby klientská aplikace, pod kterou můstek do Alice přistupuje, měla oprávnění Admin -- viz Konfigurace v dokumentaci můstku. Jinak se zobrazí hláška Uživatel musí mít v Redque roli administrátor.

  1. V okně Redque Connector - MRP K/S zkontrolujte vyplněné údaje a zvolené Přiřazené účetní jednotky -- číselníky se načítají pro účetní jednotky, které jsou v okně právě zvolené.
  2. Ve skupině Číselníky klikněte na tlačítko Synchronizovat číselníky z MRP K/S do Redque. Můstek nejprve ověří nastavení stejně jako při uložení tlačítkem OK.
  3. Otevře se okno Synchronizace číselníků a můstek načte číselníky z MRP K/S (Probíhá načítaní číselníků z účetního programu...). Pro každou účetní jednotku se zobrazí seznam číselníků se sloupci Číselník, Účetní jednotka a Položky (počet hodnot).
  4. Ve sloupci Synchronizace zaškrtněte číselníky, které chcete přenést. Tlačítky Vybrat vše a Vybrat nic pod sloupcem zaškrtnete nebo zrušíte všechny číselníky najednou.
  5. Klikněte na Synchronizovat. Po dokončení se zobrazí hláška Synchronizace proběhla úspešně.

Limit 1000 položek

Číselník s více než 1000 položkami nelze do Alice synchronizovat. Pokud je takový číselník vybraný, synchronizace se nespustí a zobrazí se hláška se seznamem příliš dlouhých číselníků. Zrušte jejich výběr a synchronizujte zbylé číselníky.

Automatická synchronizace

Ve sloupci Automatická synchronizace zaškrtněte číselníky, které se mají synchronizovat automaticky (opět můžete použít tlačítka Vybrat vše a Vybrat nic pod sloupcem). Výběr potvrďte tlačítkem Uložit auto. synch. a poté uložte nastavení tlačítkem OK v okně Redque Connector - MRP K/S i v hlavním okně Redque Connector - Nastavení.

Automatická synchronizace probíhá jednou denně v 5:00, pokud je v hlavním nastavení můstku zapnutá volba Synchronizace číselníků: Automaticky každých 24 h -- viz Automatická synchronizace číselníků. Synchronizují se číselníky pro účetní jednotky přiřazené k exportu (Všechny nebo Pouze vybrané). V době synchronizace musí být MRP K/S dostupné, protože můstek načítá číselníky přes CommandLine režim.

Synchronizované číselníky

Číselníky se v Alici zakládají zvlášť pro každou účetní jednotku pod názvem Název účetní jednotky - Název číselníku. Rozsah číselníků se liší podle toho, zda má účetní jednotka nastavené Účetnictví, nebo Daňovou evidenci. Pro plátce i neplátce DPH se synchronizují stejné číselníky.

Název číselníku Propojená pole Typ dokumentu Podmínky číselníku
Číselná řada (Přijaté faktury) ciselna_rada Faktura Vydaná faktura: Ne
Číselná řada (Vydané faktury) ciselna_rada Faktura Vydaná faktura: Ano
Předkontace predkontace Faktura, Účtenka
Typ DPH (Přijaté faktury) cleneni_dph Faktura Vydaná faktura: Ne
Typ DPH (Vydané faktury) cleneni_dph Faktura Vydaná faktura: Ano
Typ DPH (Účtenky) cleneni_dph Účtenka
Středisko stredisko, stredisko_polozky Faktura, Účtenka
Zakázka zakazka, zakazka_polozky Faktura, Účtenka
Způsob úhrady method_of_payment (vestavěné pole Způsob úhrady) Všechny
Typ položky typ_polozky_polozky Faktura
Pokladna pokladna Účtenka
Název číselníku Propojená pole Typ dokumentu Podmínky číselníku
Číselná řada (Přijaté faktury) ciselna_rada Faktura Vydaná faktura: Ne
Číselná řada (Vydané faktury) ciselna_rada Faktura Vydaná faktura: Ano
Předkontace (Přijaté faktury) predkontace Faktura Vydaná faktura: Ne
Předkontace (Vydané faktury) predkontace Faktura Vydaná faktura: Ano
Předkontace (Účtenky) predkontace Účtenka
Typ DPH (Přijaté faktury) cleneni_dph Faktura Vydaná faktura: Ne
Typ DPH (Vydané faktury) cleneni_dph Faktura Vydaná faktura: Ano
Typ DPH (Účtenky) cleneni_dph Účtenka
Středisko stredisko, stredisko_polozky Faktura, Účtenka
Zakázka zakazka, zakazka_polozky Faktura, Účtenka
Způsob úhrady method_of_payment (vestavěné pole Způsob úhrady) Všechny
Typ položky typ_polozky_polozky Faktura
Pokladna pokladna Účtenka
Které hodnoty se z MRP K/S přenášejí
  • Číselná řada -- číselné řady faktur přijatých, resp. vydaných (běžné, předfaktury a penalizační).
  • Předkontace -- u účetnictví předkontace, u daňové evidence pohyby peněžního deníku: příjmové pro vydané faktury, výdajové pro přijaté faktury a účtenky.
  • Typ DPH -- pouze typy DPH platné ke dni synchronizace; pro vydané faktury typy uskutečněných plnění, pro přijaté faktury a účtenky typy přijatých plnění.
  • Zakázka -- ukončené zakázky se nepřenášejí.
  • Způsob úhrady -- způsoby úhrad včetně EDI kódu, který se použije při exportu dokladu.
  • Pokladna -- pokladny včetně měny; hodnota určuje pokladnu, do které se zapíše pokladní doklad.

Pole v modelu české faktury a účtenky jsou automaticky vytvořena

Při první synchronizaci číselníku můstek v Alici vytvoří propojená pole v modelu české faktury a účtenky, pokud v modelu ještě neexistují. Číselník způsobů úhrad se propojí s vestavěným polem Způsob úhrady, nové pole se pro něj nevytváří.

Odstraněné hodnoty

Opakovaná synchronizace v Alici přidá nové hodnoty a aktualizuje názvy existujících. Hodnoty, které v MRP K/S odstraníte, se z číselníku v Alici automaticky neodstraní.

Příkazy MRP K/S používané pro synchronizaci

Pro načtení číselníků můstek volá exportní příkazy CommandLine režimu MRP K/S (bez profilu): EXPCISRAD, EXPPREDKONT (účetnictví), EXPPDPOHYBY (daňová evidence), EXPTYPYDPH, EXPSTREDISKA, EXPZAKAZKY, EXPUHRADY, EXPTYPYPOL a EXPCISPOKL.

Diagnostika

Při chybě se dokument v Alici přesune do stavu error Chyba s detailem v náhledu. Diagnostické postupy můstku (logy, restart, časté problémy) jsou společné pro všechny účetní integrace -- viz Řešení potíží v dokumentaci můstku.

Časté chyby

Komunikaci s MRP se nepodařilo navázat, modul Příkazový řádek nevrátil žádnou odpověď.

MRP K/S nevrátilo výsledek importního nebo exportního příkazu. Jedná se o obecnou chybu, nejčastější příčiny:

  • byl překročen limit současně připojených uživatelů MRP K/S
  • chybně zadaný server, datový adresář, uživatelské jméno nebo heslo MRP K/S v nastavení můstku
  • neexistující nebo chybně pojmenovaný importní profil (kód profilu v můstku neodpovídá Kód/Označení v MRP K/S)
  • chybějící licence modulu MRP Příkazový řádek (CommandLine režim) nebo nepřipojený síťový disk

Postupně zkontrolujte nastavení můstku, profily a oprávnění uživatele MRP K/S.

MRP vrátilo kód …: …

Importní příkaz proběhl, ale MRP K/S doklad odmítlo. Za dvojtečkou je uvedena hláška a detail z MRP K/S (např. duplicitní doklad, neexistující předkontace, číselná řada nebo středisko). Opravte doklad v Alici nebo nastavení v MRP K/S a doklad znovu exportujte.

Není vyplněný kód pokladny.

Účtenka se importuje jako pokladní doklad, ale nemá vyplněné pole Pokladna. Synchronizujte číselník pokladen, na účtence pokladnu vyplňte a doklad znovu exportujte.

MRP je verze …, ale je potřeba verze 6.63.

Nainstalovaná verze MRP K/S je starší než minimální podporovaná verze. Aktualizujte MRP K/S.

MRPKS.exe nenalezeno ve složce …

V nastavení můstku je chybně zadaný Instalační adresář -- musí obsahovat soubor MRPKS.exe.

Proces MRPKS.exe se nepovedlo vykonat v limitu 120000ms.

MRP K/S nedokončilo příkaz do 2 minut. Zkontrolujte, zda MRP K/S nečeká na reakci uživatele (např. dialogové okno), dostupnost serveru a síťových disků.

The accounting unit … has invalid external id …, expecting an integer.

Účetní jednotka dokladu nemá v poli Externí ID vyplněné číslo firmy MRP K/S. Při synchronizaci číselníků se stejná chyba zobrazí jako Účetní jednotka … má neplatné externí id …, má být celé číslo. Doplňte číslo firmy -- viz ID účetní firmy v MRP K/S.

Ruční export XML

Pokud nechcete používat Redque můstek, můžete dokumenty exportovat jako XML soubor a ručně je importovat do MRP K/S.

Stažení exportního souboru

  1. Označte dokument(y) k exportu
  2. V seznamu dokumentů nebo detailu zvolte Stáhnout > Stáhnout XML (MRP K/S)
  3. Uložte soubor do počítače
  4. Importujte soubor v programu MRP K/S

Nastavení v Alice

Přejděte do Nastavení > Integrace a vyberte typ exportu MRP K/S.

Mapování agend

Pro účtenky lze v konfiguraci nastavit cílovou agendu zvlášť podle způsobu platby (Card / Cash / Other).

Typ dokumentu Možnosti mapování
Účtenka placená kartou Pokladna / Ostatní závazky
Účtenka placená hotově Pokladna / Ostatní závazky
Ostatní platby Pokladna / Ostatní závazky

Struktura XML souboru

Exportní soubor obsahuje čtyři hlavní sekce:

Sekce Obsah
IncomingInvoices Faktury přijaté
IssuedInvoices Faktury vydané
CashVouchers Pokladní doklady
OtherPayables Ostatní závazky

Mapování polí dokumentu

Identifikace dokumentu

Pole v Alice Pole v MRP K/S Poznámka
ID dokumentu v Alice UUID Interní identifikátor
Číslo faktury / účtenky OriginalDocumentNumber
Číselná řada DocumentNumberPrefix Z synchronizovaných číselníků
Variabilní symbol VariableSymbol
Konstantní symbol ConstantSymbol
Specifický symbol SpecificSymbol
Číslo objednávky OrderNumber
Číslo dodacího listu DeliveryNoteID
Číslo původního dokladu (dobropis) CreditNoteOriginalNumber Pouze u dobropisů

Datumy

Pole v Alice Pole v MRP K/S Poznámka
Datum vystavení IssueDate
Datum zdanitelného plnění (DUZP) DeliveryDate Pouze pro plátce DPH
Datum uplatnění odpočtu DPH TaxPointDate
Datum uplatnění odpočtu DPH TaxPointDate2 Pouze u přijatých faktur
Datum splatnosti PaymentDueDate Pouze u faktur

Údaje o partnerovi

Pole v Alice Pole v MRP K/S Poznámka
IČO CompanyId
DIČ VatNumber
Název Name
Adresa Street
Město City
PSČ ZipCode
Země Country / CountryCode U faktur z pole Země (pokud není vyplněné, použije se CZ). U účtenek se určí z prvních 2 znaků DIČ dodavatele, výchozí CZ.

Bankovní spojení dodavatele

U přijatých faktur se k dodavateli připojí bankovní spojení (BankAccount): IBAN, BIC, číslo účtu a kód banky. Číslo účtu a kód banky se přenášejí pouze u českých a slovenských firem (DIČ začíná CZ nebo SK).

Měna

Pole v Alice Pole v MRP K/S Poznámka
Měna CurrencyCode
Směnný kurz CurrRate 1.0 pro CZK
Množství za kurz CurrRateAmount Vždy 1
Celkem k úhradě (cizí měna) TotalWithTaxCurr Pouze u cizoměnového dokladu

Finanční údaje

Pole v Alice Pole v MRP K/S Poznámka
Základ 0 % DPH ZeroTaxRateAmount
Základ snížená sazba (12 %) ReducedTaxRateAmount
Základ základní sazba (21 %) BaseTaxRateAmount
DPH snížená sazba ReducedTaxRateTax
DPH základní sazba BaseTaxRateTax
Zaokrouhlení RoundingAmount
Zaplacená částka PaidAmount / PaidAmountCurr

Přenesená daňová povinnost

U dokladů s PDP se základ a DPH duplikují do polí ReverseChargeReducedTaxRateAmount, ReverseChargeBaseTaxRateAmount, ReverseChargeReducedTaxRateTax, ReverseChargeBaseTaxRateTax.

Vlastní pole na dokladu

Vlastní pole z synchronizovaných číselníků:

Pole v Alice Pole v MRP K/S Poznámka
Předkontace DoubleEntryBookkeepingCode Účetnictví (podvojné)
Předkontace SingleEntryBookkeepingCode + SingleEntryBookkeepingSubCode Daňová evidence -- klíč ve tvaru code;subCode
Středisko CostCentre Lze nastavit i na položce
Zakázka ContractNumber Lze nastavit i na položce
Způsob úhrady PaymentMeansCode Vestavěné pole; mapováno přes EDI kód v číselníku způsobů úhrad
Pokladna CashRegisterIdentif Pouze u pokladních dokladů, povinné

Položky

Pole v Alice Pole v MRP K/S Poznámka
Název položky Description Výchozí "Položka"
Měrná jednotka UnitCode Výchozí "ks"
Množství Quantity Výchozí 1
Sazba DPH TaxPercent 0 / 12 / 21, případně 99 (mimo DPH) pro neplátce
DPH TaxAmount
Cena za jednotku UnitPrice
Středisko (položka) CostCentre
Zakázka (položka) ContractNumber
Typ položky ItemType

Poznámka a přílohy

Pole v Alice Pole v MRP K/S Poznámka
Poznámka Note
URL dokumentu v Alici Attachment (.URL zkratka) Automaticky
Originální soubor dokladu Attachment Base64, automaticky
Přílohy dokumentu v Alici Attachment Base64, automaticky

Kódy DPH

Kód Popis
41 Tuzemské plnění
71 Přijaté plnění
19 Nedaňový doklad
39 Přijatý nedaňový

Typy dokumentů

Pole Hodnota Význam
DocType (prázdné) Běžný doklad
DocType D Dobropis
DocType V Vrubopis
InvoiceType F Běžná faktura
InvoiceType X Zálohová faktura
CashVoucherType V Výdajový pokladní doklad
ReceivablesPayablesType Ostatni Účtenka v Ostatních závazcích

Ruční import do MRP K/S

  1. Otevřete program MRP K/S
  2. Přejděte do Soubor > Import > XML import
  3. Vyberte stažený soubor
  4. Zkontrolujte náhled importovaných dat
  5. Potvrďte import

Kontrola před importem

Před importem zkontrolujte, že jsou v MRP K/S nastaveny odpovídající číselníky (střediska, zakázky, předkontace).

Ukázkový XML soubor 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<MrpDocumentModel VersionComment="1.0">
  <IncomingInvoices>
    <ReceivedInvoice>
      <OriginalDocumentNumber>FP-2024-001</OriginalDocumentNumber>
      <IssueDate>2024-01-15</IssueDate>
      <PaymentDueDate>2024-01-29</PaymentDueDate>
      <CurrencyCode>CZK</CurrencyCode>
      <VariableSymbol>2024001</VariableSymbol>
      <Company>
        <CompanyId>12345678</CompanyId>
        <Name>Dodavatel s.r.o.</Name>
        <Street>Příkladná 123</Street>
        <City>Praha</City>
        <ZipCode>11000</ZipCode>
      </Company>
      <BaseTaxRateAmount>10000.00</BaseTaxRateAmount>
      <BaseTaxRateTax>2100.00</BaseTaxRateTax>
    </ReceivedInvoice>
  </IncomingInvoices>
  <IssuedInvoices />
  <CashVouchers />
  <OtherPayables />
</MrpDocumentModel>

Časté dotazy | FAQ

Jakou verzi MRP K/S potřebuji?

Minimální podporovaná verze je 6.63.x. Doporučujeme udržovat aktualizovanou verzi, protože importní rozhraní (CommandLine režim) se mezi verzemi může lišit.

Potřebuji nějakou speciální licenci MRP K/S?

Ano -- pro automatický import přes Redque můstek je nutné mít v MRP K/S zakoupený modul Příkazový řádek (CommandLine režim). Bez něj nelze spouštět importní profily (IMPFAKPR1, IMPFAKVY1, IMPPOKDOK1, IMPOSZAV1) ani synchronizovat číselníky. Pro ruční XML export z Alice (stažení souboru a manuální import v MRP K/S) CommandLine režim potřeba není.

Mám použít Redque můstek, nebo ruční XML export?
  • Redque můstek -- doporučená volba pro běžný provoz. Doklady se automaticky importují do MRP K/S, není nutné stahovat soubory ručně. Vyžaduje instalaci a konfiguraci můstku a importní profily v MRP.
  • Ruční XML export -- vhodné pro občasné použití nebo testování. Stáhnete XML soubor a v MRP K/S spustíte XML import. Není potřeba můstek ani importní profily.
Funguje integrace pro daňovou evidenci i podvojné účetnictví?

Ano, integrace podporuje obě varianty. Liší se pouze číselník předkontací -- u daňové evidence se synchronizují pohyby zvlášť pro faktury přijaté, vydané a účtenky. U podvojného účetnictví se synchronizuje jednotný číselník předkontací. Ostatní číselníky jsou stejné -- viz Synchronizované číselníky.

Funguje integrace pro neplátce DPH?

Ano. U neplátců DPH se doklad exportuje bez tabulky DPH a všechny položky se přenesou se sazbou Mimo DPH (kód 99). Datum zdanitelného plnění se nevyplňuje.

Podporuje se slovenská legislativa?

Integrace MRP K/S je primárně určena pro českou variantu MRP K/S a české DPH sazby (0 %, 12 %, 21 %). Slovenská varianta MRP K/S se standardně nepoužívá.

Jak se exportují cizoměnové faktury?

Cizoměnové doklady se exportují včetně směnného kurzu a částek v cizí měně. Směnný kurz je povinný -- bez něj export selže. CZK se vždy považuje za domácí měnu (kurz 1.0).

Funguje přenesená daňová povinnost (PDP / reverse charge)?

Ano. U dokladů s PDP se základ a DPH duplikují do polí ReverseCharge... v XML. Aby export prošel:

  • prodávající musí být plátce DPH
  • kupující musí mít vyplněné DIČ
  • zálohové faktury PDP nepodporují
Jak se exportují dobropisy?

Dobropisy se exportují do stejných agend (faktury přijaté/vydané) s příznakem DocType="D". Částky by měly být záporné a doklad by měl mít vyplněné číslo původního dokladu (pole CreditNoteOriginalNumber).

Co je zálohová faktura a jak se přenáší?

Zálohová faktura se exportuje s příznakem InvoiceType="X" (běžná faktura má F). Mapuje se do standardní agendy přijatých nebo vydaných faktur podle typu. Zálohové faktury nesmí mít PDP -- toto omezení vychází z MRP K/S.

Kam se zařadí účtenka?

Účtenka se podle způsobu platby exportuje buď jako Pokladní doklad (CashVoucher, příkaz IMPPOKDOK1) nebo jako Ostatní závazek (Payable, příkaz IMPOSZAV1). V konfiguraci integrace si pro každou variantu platby (hotově / kartou / ostatní) zvolíte cílovou agendu samostatně. U pokladního dokladu musí mít účtenka vyplněné pole Pokladna.

Přenášejí se do MRP K/S i přílohy dokumentu?

Ano. Originální soubor dokladu, všechny uživatelské přílohy a internetový odkaz na detail v Alici se kódují do Base64 a vkládají přímo do XML. U velkých příloh tím XML soubor roste -- ověřte si, že váš profil MRP K/S umí takový soubor zpracovat.

Jak často se synchronizují číselníky?

Synchronizaci můžete spustit ručně -- po změně číselníku v MRP K/S (například po přidání nové předkontace nebo střediska) -- nebo nastavit automatickou synchronizaci vybraných číselníků jednou denně v 5:00 -- viz Synchronizace číselníků. Integrace je jednosměrná: MRP K/S → Alice.

Kde najdu ID účetní firmy v MRP K/S?

V MRP K/S přejděte do Účetnictví > Firmy, sloupec Číslo (případně přes klávesovou zkratku CTRL + F). Toto číslo zapište do nastavení účetní jednotky v Alici jako Externí ID.

Proč musí být v názvu importního příkazu vždy číslice 1 (např. IMPFAKPR1)?

Můstek volá konkrétní pojmenované příkazy MRP K/S -- IMPFAKPR1, IMPFAKVY1, IMPPOKDOK1 a IMPOSZAV1. Profily proto musíte vytvořit u příkazů s koncovou 1. Profil vytvořený u příkazu bez koncové 1 (např. IMPFAKPR) můstek nepoužije a import selže.

Co dělat, když import selže s hláškou Komunikaci s MRP se nepodařilo navázat?

Jde o obecnou chybu -- výsledek importního příkazu se nevrátil. Nejčastější příčiny:

  • překročený limit připojených uživatelů MRP K/S
  • chybně zadaný server, instalační nebo datový adresář MRP K/S v můstku
  • neexistující nebo chybně pojmenovaný importní profil
  • chybějící licence modulu MRP Příkazový řádek nebo nepřipojený síťový disk

Postupně zkontrolujte cesty, profily a oprávnění uživatele MRP K/S. Další hlášky najdete v části Časté chyby.

Lze přeskočit kontrolu duplicit při importu?

Kontrola duplicit se nastavuje přímo v importním profilu MRP K/S. Doporučené nastavení je Původní číslo + IČO. Pokud kontrolu zcela vypnete, mohou v MRP vzniknout duplicitní doklady -- proto to nedoporučujeme.